| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.46亿 |
1.62亿 |
1.34亿 |
2.54亿 |
1.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.75万 |
1.75万 |
0.36万 |
6.04万 |
105.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162.04万 |
121.76万 |
96.31万 |
2776.96万 |
970.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47亿
| 1.63亿
| 1.35亿
| 2.82亿
| 2.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿
| 1.60亿
| 1.32亿
| 3.60亿
| 1.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1895.43万
| 1287.41万
| 1085.83万
| 4669.51万
| 2931.96万
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| 支付的各项税费 |
253.61万 |
225.64万 |
106.90万 |
326.08万 |
307.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2000.08万
| 724.15万
| 531.00万
| 4162.19万
| 2851.19万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.64亿 |
1.82亿 |
1.49亿 |
4.52亿 |
2.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1652.74万
| -1912.24万
| -1433.81万
| -1.70亿
| -1328.93万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.35万 |
0.35万 |
200.00元 |
1.66万 |
1.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
0.35万 |
0.35万 |
200.00元 |
1.00亿 |
1.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.06万
| 26.06万
| 25.71万
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| 投资支付的现金 |
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41.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
49.85万 |
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138.99万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 42.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
75.91万 |
68.56万 |
66.71万 |
138.99万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.56万
| -68.21万
| -66.69万
| 9862.67万
| 1.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
6.00万 |
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1.41亿 |
3169.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.44亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.00万
| 175.00万
| 25.00万
| 1.30亿
| 2347.17万
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| 筹资活动现金流入小计 |
181.00万 |
175.00万 |
25.00万 |
4.15亿 |
5516.67万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44.00万 |
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2.50亿 |
89.80万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
282.36万 |
204.99万 |
51.30万 |
2237.20万 |
850.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.67万
| 110.67万
| 47.72万
| 5506.39万
| 462.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
487.03万 |
315.66万 |
99.03万 |
3.28亿 |
1402.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306.03万
| -140.66万
| -74.03万
| 8738.77万
| 4113.69万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2034.33万
| -2121.11万
| -1574.53万
| 1590.37万
| 2786.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2409.22万
| 2304.64万
| 2304.74万
| 714.28万
| 714.28万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374.89万
| 183.53万
| 730.21万
| 2304.64万
| 3500.64万
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