| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.05亿 |
10.10亿 |
4.73亿 |
31.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2427.80万 |
313.51万 |
84.60万 |
1787.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.84亿 |
1.40亿 |
8021.73万 |
3.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.13亿
| 11.53亿
| 5.54亿
| 35.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.46亿
| 10.81亿
| 7.52亿
| 22.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.25亿
| 4.94亿
| 2.63亿
| 9.71亿
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| 支付的各项税费 |
10.10亿 |
1.72亿 |
1.27亿 |
2.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85亿
| 1.43亿
| 6026.61万
| 2.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
36.66亿 |
18.90亿 |
12.02亿 |
37.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.53亿
| -7.37亿
| -6.48亿
| -2.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9.35万 |
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6.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.93万 |
3.07万 |
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9.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6.35亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.27万 |
3.07万 |
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6.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 708.35万
| 287.15万
| 122.69万
| 764.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
708.35万 |
287.15万 |
122.69万 |
764.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -695.08万
| -284.07万
| -122.69万
| 6.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.74亿 |
3.94亿 |
3.94亿 |
10.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.74亿 |
3.94亿 |
3.94亿 |
14.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.22亿 |
2.18亿 |
9000.02万 |
1.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.34亿 |
2.84亿 |
4875.00万 |
4.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.50万 |
24.50万 |
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24.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2797.20万
| 1844.57万
| 898.50万
| 2708.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.85亿 |
5.20亿 |
1.48亿 |
6.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.89亿
| -1.26亿
| 2.46亿
| 8.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-55.06万 |
13.42万 |
0.92万 |
11.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.71亿
| -8.66亿
| -4.03亿
| 12.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.33亿
| 27.33亿
| 27.33亿
| 15.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.62亿
| 18.67亿
| 23.30亿
| 27.33亿
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