| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.13亿 |
9811.26万 |
5206.25万 |
10.29亿 |
9.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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205.71万 |
205.71万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2597.34万 |
1628.35万 |
277.42万 |
3894.85万 |
1336.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.39亿
| 1.14亿
| 5483.67万
| 10.70亿
| 9.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9885.56万
| 6451.92万
| 3601.11万
| 1.69亿
| 1.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3022.22万
| 2223.18万
| 966.65万
| 5436.99万
| 3426.84万
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| 支付的各项税费 |
8285.34万 |
7457.42万 |
3068.98万 |
3.14亿 |
2.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2969.61万
| 1680.84万
| 882.62万
| 5245.08万
| 2.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2.42亿 |
1.78亿 |
8519.36万 |
5.90亿 |
6.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -6373.74万
| -3035.69万
| 4.80亿
| 2.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.42万 |
0.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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0.42万 |
0.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.95万
| 49.62万
| 42.24万
| 1273.55万
| 1199.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66.95万 |
49.62万 |
42.24万 |
1273.55万 |
1199.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.95万
| -49.62万
| -42.24万
| -1273.13万
| -1199.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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2.28亿 |
3.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5228.20万 |
5228.20万 |
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3564.84万 |
4545.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.79万
| 280.67万
| 148.54万
| 2.37亿
| 410.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5640.99万 |
5508.87万 |
148.54万 |
5.01亿 |
3.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5640.99万
| -5508.87万
| -148.54万
| -5.01亿
| -3.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
73.00元 |
73.00元 |
2.00元 |
89.00元 |
458.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| -1.19亿
| -3226.47万
| -3355.53万
| -1.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.66亿
| 5.66亿
| 5.66亿
| 6.00亿
| 6.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.06亿
| 4.47亿
| 5.34亿
| 5.66亿
| 4.82亿
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