| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.42亿 |
2.09亿 |
9700.68万 |
6.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1711.95万 |
1293.13万 |
74.84万 |
704.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.59亿
| 2.21亿
| 9775.52万
| 7.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.99亿
| 2.58亿
| 1.20亿
| 6.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 703.35万
| 419.14万
| 205.73万
| 743.62万
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| 支付的各项税费 |
729.19万 |
681.46万 |
340.92万 |
1089.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 510.53万
| 420.98万
| 169.37万
| 1924.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.18亿 |
2.73亿 |
1.27亿 |
6.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5899.05万
| -5132.88万
| -2919.62万
| 2997.28万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.96万
| 3.88万
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| 19.18万
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| 投资支付的现金 |
103.00万 |
3.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
127.96万 |
6.88万 |
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19.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.96万
| -6.88万
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| -19.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
975.00万 |
975.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1209.81万
| 1209.81万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2184.81万 |
2184.81万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2655.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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2655.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2184.81万
| 2184.81万
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| -2655.52万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3842.20万
| -2954.96万
| -2919.62万
| 322.58万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5414.87万
| 5414.87万
| 5414.87万
| 5092.29万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1572.67万
| 2459.91万
| 2495.25万
| 5414.87万
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