| 项目 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4571.04万 |
3436.01万 |
1.56亿 |
1.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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40.91万 |
40.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2734.16万 |
277.86万 |
6185.97万 |
7225.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7305.19万
| 3713.87万
| 2.18亿
| 2.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2254.27万
| 1302.31万
| 1.36亿
| 1.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1689.56万
| 1007.76万
| 4461.36万
| 3724.57万
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| 支付的各项税费 |
5028.80万 |
192.42万 |
919.46万 |
690.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1516.04万
| 939.33万
| 4323.72万
| 3914.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.05亿 |
3441.82万 |
2.33亿 |
2.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3183.46万
| 272.05万
| -1435.60万
| -146.30万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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0.14万 |
0.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.38万 |
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0.90万 |
490.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.81亿
| 2.81亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.38万 |
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2.81亿 |
2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45万
| 0.23万
| 18.12万
| 1.72万
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| 投资支付的现金 |
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0.40万 |
0.40万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.74亿
| 2.74亿
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| 投资活动现金流出小计 |
0.45万 |
0.23万 |
2.74亿 |
2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.94万
| -0.23万
| 727.26万
| 742.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.80万
| 28.93万
| 32.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
42.80万 |
28.93万 |
32.66万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1705.13万 |
1687.10万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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14.17万 |
580.25万 |
464.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.99万
| 119.00万
| 587.11万
| 468.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
237.99万 |
133.16万 |
2872.50万 |
2620.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195.19万
| -104.24万
| -2839.83万
| -2620.17万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3375.72万
| 167.59万
| -3548.17万
| -2023.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9968.80万
| 1.06亿
| 1.35亿
| 1.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6593.07万
| 1.08亿
| 9968.80万
| 1.15亿
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