| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.05亿 |
22.43亿 |
11.47亿 |
50.26亿 |
38.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
195.34万 |
136.18万 |
83.79万 |
193.72万 |
127.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3536.29万 |
2276.30万 |
1055.59万 |
6817.92万 |
5207.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.43亿
| 22.67亿
| 11.59亿
| 50.96亿
| 38.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.25亿
| 14.93亿
| 8.09亿
| 31.55亿
| 24.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.68亿
| 3.36亿
| 1.99亿
| 6.24亿
| 4.82亿
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| 支付的各项税费 |
1.75亿 |
1.16亿 |
7053.16万 |
2.96亿 |
2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56亿
| 1.85亿
| 8065.51万
| 3.88亿
| 2.86亿
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| 经营活动现金流出小计 |
30.25亿 |
21.31亿 |
11.60亿 |
44.64亿 |
33.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17亿
| 1.37亿
| -96.43万
| 6.32亿
| 4.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
35.31万 |
19.63万 |
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50.00万 |
50.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
482.02万 |
481.33万 |
474.10万 |
127.83万 |
120.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.72亿
| 1.20亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.77亿 |
1.25亿 |
474.10万 |
177.83万 |
170.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6005.58万
| 4361.33万
| 1907.16万
| 9110.48万
| 5818.45万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.15亿
| 1.65亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.75亿 |
2.09亿 |
1907.16万 |
9110.48万 |
5818.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9859.03万
| -8364.66万
| -1433.06万
| -8932.65万
| -5648.14万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.20亿 |
3.20亿 |
1.20亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.20亿 |
3.20亿 |
1.20亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
2.90亿 |
2.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.67亿 |
1.65亿 |
144.24万 |
1.14亿 |
1.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8881.55万
| 5825.41万
| 2871.67万
| 1.98亿
| 1.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.06亿 |
4.73亿 |
1.80亿 |
6.02亿 |
5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -1.53亿
| -6015.91万
| -3.52亿
| -2.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.45万 |
-3.48万 |
-4.19万 |
-2.05万 |
-15.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3307.18万
| -1.00亿
| -7549.59万
| 1.91亿
| 1.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.05亿
| 5.05亿
| 5.05亿
| 3.14亿
| 3.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.38亿
| 4.04亿
| 4.29亿
| 5.05亿
| 4.82亿
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