| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341.56亿 |
232.52亿 |
132.69亿 |
542.64亿 |
375.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.34亿 |
6399.82万 |
2600.78万 |
1.81亿 |
1.50亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.56亿 |
11.30亿 |
7.79亿 |
21.55亿 |
15.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 361.47亿
| 244.46亿
| 140.75亿
| 566.00亿
| 392.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310.05亿
| 215.61亿
| 123.10亿
| 457.37亿
| 314.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.55亿
| 35.63亿
| 23.94亿
| 63.68亿
| 48.12亿
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| 支付的各项税费 |
9.72亿 |
7.37亿 |
3.43亿 |
14.50亿 |
9.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.77亿
| 14.26亿
| 9.39亿
| 23.89亿
| 19.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
385.10亿 |
272.87亿 |
159.87亿 |
559.44亿 |
391.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.63亿
| -28.41亿
| -19.12亿
| 6.55亿
| 5651.46万
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| 收回投资收到的现金 |
2.22亿 |
1.23亿 |
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2.82亿 |
1.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3479.43万 |
181.35万 |
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717.66万 |
418.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9470.27万 |
279.38万 |
42.87万 |
545.42万 |
43.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4897.47万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.21亿
| 1.15亿
| 3.38万
| 1.80亿
| 1459.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.22亿 |
2.43亿 |
46.25万 |
4.74亿 |
1.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82亿
| 1.68亿
| 1.19亿
| 6.55亿
| 4.43亿
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| 投资支付的现金 |
3593.42万 |
4398.49万 |
98.00万 |
6544.70万 |
2369.70万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2614.32万
| 2314.32万
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| 1.79亿
| 1669.80万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.44亿 |
2.36亿 |
1.20亿 |
9.00亿 |
4.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.78亿
| 723.86万
| -1.20亿
| -4.26亿
| -2.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.67亿 |
1.18亿 |
4800.00万 |
11.12亿 |
11.05亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.67亿 |
1.18亿 |
4800.00万 |
11.12亿 |
11.05亿 |
| 取得借款收到的现金 |
71.40亿 |
42.45亿 |
24.15亿 |
58.20亿 |
49.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3356.18万
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| 筹资活动现金流入小计 |
73.40亿 |
43.63亿 |
24.63亿 |
69.32亿 |
60.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50.31亿 |
16.67亿 |
5.18亿 |
57.83亿 |
43.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.59亿 |
3.33亿 |
9071.22万 |
8.25亿 |
5.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2990.08万 |
984.75万 |
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3.03亿 |
2119.30万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9418.66万
| 4022.07万
| 1966.78万
| 1.33亿
| 9348.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
55.84亿 |
20.40亿 |
6.28亿 |
67.41亿 |
49.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.56亿
| 23.23亿
| 18.35亿
| 1.91亿
| 11.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
261.14万 |
-233.37万 |
-278.35万 |
314.26万 |
-72.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.26亿
| -5.13亿
| -2.00亿
| 4.24亿
| 8.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79.66亿
| 79.66亿
| 79.66亿
| 75.43亿
| 75.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.40亿
| 74.53亿
| 77.66亿
| 79.66亿
| 84.29亿
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