| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.74亿 |
6.08亿 |
3.35亿 |
21.87亿 |
18.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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715.98万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4756.29万 |
3424.66万 |
760.59万 |
5411.00万 |
1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.22亿
| 6.43亿
| 3.43亿
| 22.48亿
| 20.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.61亿
| 4.46亿
| 2.56亿
| 14.34亿
| 13.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8010.15万
| 5437.13万
| 2875.08万
| 9848.11万
| 7363.70万
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| 支付的各项税费 |
9117.82万 |
5996.43万 |
2378.46万 |
2.10亿 |
1.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 5727.89万
| 6473.97万
| 1.25亿
| 1.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.36亿 |
6.18亿 |
3.73亿 |
18.68亿 |
17.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86亿
| 2508.80万
| -3030.48万
| 3.80亿
| 2.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
4750.00万 |
4750.00万 |
4350.00万 |
600.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7762.32万 |
7762.32万 |
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73.96万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
685.62万 |
600.00万 |
200.00万 |
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200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 53.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
1.31亿 |
4550.00万 |
727.68万 |
200.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5863.54万
| 4130.65万
| 2589.80万
| 1.01亿
| 1.22亿
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| 投资支付的现金 |
170.45万 |
170.45万 |
170.45万 |
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238.20万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6033.99万 |
4301.10万 |
2760.25万 |
1.01亿 |
1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7163.95万
| 8811.22万
| 1789.75万
| -9406.77万
| -1.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
73.72万 |
73.72万 |
73.72万 |
590.00万 |
590.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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590.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9574.40万 |
9574.40万 |
4576.00万 |
1.98亿 |
9799.10万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.69亿
| 8.14万
| 4.41万
| 3431.13万
| 19.93万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.66亿 |
9656.26万 |
4654.13万 |
2.38亿 |
1.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.06亿 |
1.81亿 |
5326.19万 |
3.32亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.04亿 |
2447.26万 |
1103.03万 |
7128.72万 |
2238.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.84亿
| 6368.41万
| 4017.33万
| 5.97亿
| 4.76亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.94亿 |
2.70亿 |
1.04亿 |
10.00亿 |
6.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.29亿
| -1.73亿
| -5792.42万
| -7.62亿
| -5.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.36万 |
0.66万 |
-0.62万 |
-10.91万 |
26.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7150.29万
| -5975.57万
| -7033.78万
| -4.75亿
| -4.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.23亿
| 2.23亿
| 2.23亿
| 6.99亿
| 6.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.52亿
| 1.63亿
| 1.53亿
| 2.23亿
| 2.57亿
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