| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.91亿 |
38.44亿 |
16.39亿 |
46.80亿 |
35.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5136.53万 |
987.51万 |
987.51万 |
819.72万 |
576.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7146.55万 |
5652.45万 |
4173.30万 |
1.04亿 |
9131.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.14亿
| 39.10亿
| 16.91亿
| 47.93亿
| 36.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.22亿
| 10.04亿
| 4.97亿
| 19.00亿
| 15.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51亿
| 2.27亿
| 1.27亿
| 5.09亿
| 3.90亿
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| 支付的各项税费 |
2.73亿 |
1.58亿 |
7831.67万 |
5.71亿 |
3.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿
| 2.32亿
| 8480.37万
| 4.61亿
| 3.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.14亿 |
16.21亿 |
7.87亿 |
34.41亿 |
26.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.00亿
| 22.89亿
| 9.04亿
| 13.52亿
| 9.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3627.09万 |
3627.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2920.35万 |
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3146.50万 |
2384.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
668.41万 |
1828.65万 |
13.15万 |
4446.06万 |
106.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.86亿
| 1.00亿
| 2003.02万
| 7.92亿
| 6.61亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.22亿 |
1.18亿 |
2016.17万 |
9.04亿 |
7.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715.37万
| 514.18万
| 269.03万
| 1407.51万
| 717.50万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.86亿
| 10000.00万
| 2000.00万
| 8.44亿
| 6.90亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.93亿 |
1.05亿 |
2269.03万 |
8.58亿 |
6.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2917.38万
| 1329.01万
| -252.85万
| 4604.95万
| 2525.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.32亿 |
1.95亿 |
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33.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1306.91万
| 1565.18万
| 1006.90万
| 37.82亿
| 2679.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.45亿 |
2.11亿 |
1006.90万 |
37.82亿 |
34.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.12亿 |
3.50亿 |
3665.91万 |
42.91亿 |
41.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.51亿 |
4.14亿 |
1.20亿 |
9.43亿 |
6.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.13亿
| 6787.57万
| 373.23万
| 6633.50万
| 3679.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.76亿 |
8.32亿 |
1.60亿 |
53.00亿 |
48.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.31亿
| -6.21亿
| -1.50亿
| -15.18亿
| -14.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.22万 |
1.64万 |
0.14万 |
3.08万 |
5.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.98亿
| 16.81亿
| 7.51亿
| -1.20亿
| -4.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.82亿
| 7.82亿
| 7.82亿
| 9.03亿
| 9.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.81亿
| 24.64亿
| 15.34亿
| 7.82亿
| 4.64亿
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