| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.64亿 |
14.86亿 |
7.12亿 |
29.86亿 |
20.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
679.32万 |
679.32万 |
677.14万 |
507.35万 |
561.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7967.75万 |
5698.34万 |
3256.40万 |
8727.73万 |
1.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.51亿
| 15.50亿
| 7.52亿
| 30.78亿
| 22.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.85亿
| 13.48亿
| 6.23亿
| 24.66亿
| 18.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.80亿
| 1.24亿
| 7091.00万
| 2.55亿
| 1.92亿
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| 支付的各项税费 |
2292.32万 |
1504.58万 |
571.68万 |
5463.64万 |
3235.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9532.21万
| 5075.77万
| 2086.75万
| 1.17亿
| 7672.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.83亿 |
15.38亿 |
7.20亿 |
28.93亿 |
21.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| 1183.48万
| 3163.82万
| 1.85亿
| 6474.05万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
730.38万 |
730.38万 |
474.60万 |
1376.94万 |
1134.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.33万 |
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1.16万 |
0.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.18亿
| 9.65亿
| 6.05亿
| 14.54亿
| 7.61亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.25亿 |
9.72亿 |
6.10亿 |
14.68亿 |
7.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1067.16万
| 698.85万
| 290.66万
| 6407.00万
| 2698.29万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.99亿
| 10.99亿
| 5.60亿
| 18.41亿
| 12.44亿
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| 投资活动现金流出小计 |
11.10亿 |
11.06亿 |
5.63亿 |
19.05亿 |
12.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| -1.34亿
| 4693.99万
| -4.37亿
| -4.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.76万 |
25.76万 |
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800.00万 |
300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.76万 |
25.76万 |
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800.00万 |
300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.38亿 |
5892.17万 |
2546.08万 |
1.03亿 |
7292.65万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4833.94万 |
4415.80万 |
587.44万 |
5732.49万 |
5064.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1086.03万
| 646.31万
| 289.34万
| 877.60万
| 866.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.98亿 |
1.10亿 |
3422.86万 |
1.69亿 |
1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.97亿
| -1.09亿
| -3422.86万
| -1.61亿
| -1.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1816.75万 |
-644.04万 |
-82.54万 |
45.61万 |
-99.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3241.13万
| -2.37亿
| 4352.41万
| -4.13亿
| -5.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.61亿
| 4.61亿
| 4.61亿
| 8.74亿
| 8.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.29亿
| 2.24亿
| 5.05亿
| 4.61亿
| 3.10亿
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