| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
275.92亿 |
230.99亿 |
100.32亿 |
504.05亿 |
358.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.26亿 |
1.02亿 |
3482.39万 |
3.85亿 |
2.66亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4249.08万 |
4248.95万 |
2193.39万 |
2.24亿 |
6135.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 278.60亿
| 232.44亿
| 100.89亿
| 510.14亿
| 361.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268.89亿
| 228.98亿
| 124.73亿
| 426.85亿
| 335.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.11亿
| 5.19亿
| 2.84亿
| 13.87亿
| 7.64亿
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| 支付的各项税费 |
29.98亿 |
24.65亿 |
12.50亿 |
50.86亿 |
39.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.81亿
| 4.16亿
| 1.97亿
| 8.86亿
| 6.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
312.79亿 |
262.98亿 |
142.04亿 |
500.44亿 |
388.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.19亿
| -30.54亿
| -41.15亿
| 9.70亿
| -26.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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520.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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531.11万 |
530.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1051.11万 |
530.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.45亿
| 9207.90万
| 4295.95万
| 3.18亿
| 1.71亿
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| 投资支付的现金 |
1.29亿 |
5926.00万 |
5926.00万 |
4395.00万 |
750.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.74亿 |
1.51亿 |
1.02亿 |
3.62亿 |
1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74亿
| -1.51亿
| -1.02亿
| -3.51亿
| -1.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
801.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
801.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.00亿 |
8.00亿 |
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76.70亿 |
64.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.08亿 |
8.00亿 |
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76.70亿 |
64.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.11亿 |
10.10亿 |
500.00万 |
83.04亿 |
70.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.20亿 |
1.58亿 |
6125.33万 |
5.15亿 |
4.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
523.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1541.19万
| 1095.98万
| 669.69万
| 8038.94万
| 2576.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.46亿 |
11.78亿 |
7295.01万 |
88.99亿 |
75.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.38亿
| -3.78亿
| -7295.01万
| -12.29亿
| -10.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-82.55万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.31亿
| -35.83亿
| -42.90亿
| -6.11亿
| -39.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94.29亿
| 94.29亿
| 94.29亿
| 100.40亿
| 100.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.99亿
| 58.46亿
| 51.39亿
| 94.29亿
| 60.97亿
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