| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170.37亿 |
114.27亿 |
54.62亿 |
200.64亿 |
142.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2439.16万 |
545.85万 |
1.50万 |
1223.12万 |
1136.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.95亿 |
1.97亿 |
1.24亿 |
3.19亿 |
9334.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 173.56亿
| 116.29亿
| 55.86亿
| 203.95亿
| 144.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.02亿
| 98.12亿
| 45.24亿
| 186.07亿
| 126.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.94亿
| 3.54亿
| 2.22亿
| 8.96亿
| 7.42亿
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| 支付的各项税费 |
2.09亿 |
1.49亿 |
9810.31万 |
4.00亿 |
2.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.59亿
| 1.27亿
| 5469.47万
| 5.67亿
| 1.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
158.64亿 |
104.42亿 |
48.99亿 |
204.70亿 |
138.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.92亿
| 11.87亿
| 6.88亿
| -7458.35万
| 5.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
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5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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211.73万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.02万 |
7.22万 |
2.02万 |
6.66万 |
5.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 253.00元
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| 54.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.04万 |
7.22万 |
2.02万 |
5272.61万 |
5.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5337.02万
| 3090.28万
| 1267.63万
| 1.17亿
| 1.00亿
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| 投资支付的现金 |
750.00万 |
750.00万 |
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8350.00万 |
8350.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6087.02万 |
3840.28万 |
1267.63万 |
2.00亿 |
1.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6078.98万
| -3833.06万
| -1265.61万
| -1.47亿
| -1.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
27.00万 |
27.00万 |
27.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
27.00万 |
27.00万 |
27.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
77.48亿 |
32.67亿 |
7.26亿 |
121.03亿 |
76.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 587.93万
| 534.05万
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| 筹资活动现金流入小计 |
77.48亿 |
32.67亿 |
7.26亿 |
121.09亿 |
76.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91.27亿 |
47.58亿 |
19.49亿 |
110.38亿 |
74.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
3.57亿 |
6856.07万 |
6.49亿 |
5.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
811.05万 |
811.05万 |
400.00万 |
3006.41万 |
2945.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2522.15万
| 1730.68万
| 868.16万
| 7222.87万
| 6115.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
95.63亿 |
51.32亿 |
20.27亿 |
117.59亿 |
79.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.15亿
| -18.65亿
| -13.00亿
| 3.50亿
| -3.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4090.08万 |
-2657.33万 |
-486.38万 |
-354.98万 |
1521.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.24亿
| -7.42亿
| -6.30亿
| 1.25亿
| 7245.28万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.21亿
| 33.21亿
| 33.21亿
| 31.96亿
| 31.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.96亿
| 25.78亿
| 26.91亿
| 33.21亿
| 32.68亿
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