| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
958.92亿 |
678.91亿 |
335.98亿 |
1282.64亿 |
936.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
47.02亿 |
27.22亿 |
8.58亿 |
53.55亿 |
37.58亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47.69亿 |
33.56亿 |
17.20亿 |
106.66亿 |
87.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1053.63亿
| 739.69亿
| 361.75亿
| 1442.86亿
| 1061.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569.56亿
| 373.26亿
| 164.12亿
| 740.64亿
| 554.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232.56亿
| 176.09亿
| 109.38亿
| 286.97亿
| 228.55亿
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| 支付的各项税费 |
58.90亿 |
40.79亿 |
20.24亿 |
86.52亿 |
62.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112.12亿
| 79.54亿
| 38.18亿
| 154.67亿
| 122.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
973.14亿 |
669.69亿 |
331.93亿 |
1268.80亿 |
969.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.49亿
| 70.00亿
| 29.83亿
| 174.06亿
| 92.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
560.36亿 |
252.51亿 |
6.53亿 |
105.48亿 |
71.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.83亿 |
8.04亿 |
1.98亿 |
12.87亿 |
9.19亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.56亿 |
2.46亿 |
2.40亿 |
1.04亿 |
9765.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3848.60万 |
3200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6155.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
581.36亿 |
263.02亿 |
10.91亿 |
119.78亿 |
81.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.61亿
| 18.80亿
| 9.77亿
| 40.05亿
| 29.41亿
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| 投资支付的现金 |
768.73亿 |
358.05亿 |
151.75亿 |
288.74亿 |
95.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 20.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
795.34亿 |
376.85亿 |
161.52亿 |
328.79亿 |
125.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213.97亿
| -113.83亿
| -150.61亿
| -209.01亿
| -43.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.65亿 |
3.65亿 |
2.33亿 |
16.76亿 |
16.56亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.65亿 |
3.65亿 |
2.33亿 |
3300.00万 |
3300.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1556.08亿 |
1300.85亿 |
887.35亿 |
2746.91亿 |
2058.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 220.00万
| 190.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1559.72亿 |
1304.50亿 |
889.68亿 |
2763.69亿 |
2075.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1565.72亿 |
1278.20亿 |
821.19亿 |
2635.26亿 |
1988.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
50.57亿 |
13.84亿 |
7.94亿 |
48.36亿 |
41.53亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.45亿 |
1.41亿 |
1.12亿 |
5.23亿 |
3.86亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.40亿
| 2.08亿
| 9671.40万
| 6.35亿
| 3.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1619.69亿 |
1294.12亿 |
830.09亿 |
2689.97亿 |
2033.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.97亿
| 10.37亿
| 59.59亿
| 73.72亿
| 42.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9207.30万 |
6449.90万 |
4995.40万 |
6550.20万 |
2.68亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194.37亿
| -32.81亿
| -60.70亿
| 39.41亿
| 94.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 510.13亿
| 510.13亿
| 510.13亿
| 470.72亿
| 470.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315.76亿
| 477.32亿
| 449.44亿
| 510.13亿
| 565.00亿
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