| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.31亿 |
2.45亿 |
1.09亿 |
10.79亿 |
6.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
131.25万 |
72.91万 |
4.57万 |
113.20万 |
108.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9260.13万 |
7661.64万 |
1802.01万 |
2.27亿 |
2.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.25亿
| 3.23亿
| 1.27亿
| 13.07亿
| 8.98亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.93亿
| 1.44亿
| 7742.59万
| 6.04亿
| 4.38亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7784.51万
| 5183.89万
| 2851.71万
| 1.43亿
| 9928.17万
|
| 支付的各项税费 |
1053.53万 |
808.94万 |
280.81万 |
2946.66万 |
1515.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9255.23万
| 7865.93万
| 3082.80万
| 1.98亿
| 1.67亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
4.74亿 |
2.82亿 |
1.40亿 |
9.74亿 |
7.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5063.67万
| 4031.74万
| -1251.76万
| 3.33亿
| 1.79亿
|
| 收回投资收到的现金 |
124.76万 |
34.97万 |
34.97万 |
9884.36万 |
1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
4.44亿 |
154.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
1.48亿 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 2.15万
| 1203.71万
| 1186.43万
|
| 投资活动现金流入小计 |
124.76万 |
34.97万 |
37.12万 |
7.03亿 |
1.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226.93万
| 56.82万
| 46.54万
| 462.40万
| 430.67万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 51.54万
| 51.54万
|
| 投资活动现金流出小计 |
226.93万 |
56.82万 |
46.54万 |
513.94万 |
482.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.17万
| -21.84万
| -9.42万
| 6.98亿
| 1.22亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
|
|
4298.80万 |
4193.94万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.73亿
| 4.73亿
| 1655.36万
| 160.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.78亿 |
4.73亿 |
1655.36万 |
4458.80万 |
4193.94万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.82亿 |
4.65亿 |
1100.00万 |
3.16亿 |
1.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4776.98万 |
3489.84万 |
1820.10万 |
9913.96万 |
7630.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.49亿
| 1.82亿
| 1.24亿
| 5.95亿
| 2.80亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.78亿 |
6.81亿 |
1.53亿 |
10.10亿 |
4.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.00亿
| -2.08亿
| -1.36亿
| -9.66亿
| -4.49亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.54万 |
1.55万 |
1.39万 |
1.35万 |
2.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.51亿
| -1.68亿
| -1.49亿
| 6566.82万
| -1.48亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.96亿
| 2.96亿
| 2.96亿
| 2.30亿
| 2.30亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4494.77万
| 1.28亿
| 1.47亿
| 2.96亿
| 8194.06万
|
