| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
238.71亿 |
143.63亿 |
68.07亿 |
523.66亿 |
392.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.04亿 |
1.57亿 |
5100.03万 |
15.88亿 |
2.99亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47.46亿 |
31.72亿 |
17.21亿 |
190.09亿 |
185.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 289.20亿
| 176.92亿
| 85.79亿
| 729.63亿
| 580.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119.86亿
| 92.74亿
| 63.38亿
| 292.94亿
| 225.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.17亿
| 16.60亿
| 9.92亿
| 36.00亿
| 26.79亿
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| 支付的各项税费 |
72.34亿 |
59.81亿 |
44.43亿 |
160.98亿 |
116.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.16亿
| 36.10亿
| 20.92亿
| 205.47亿
| 188.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
272.53亿 |
205.25亿 |
138.65亿 |
695.40亿 |
557.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.67亿
| -28.32亿
| -52.85亿
| 34.23亿
| 23.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.44亿 |
3.32亿 |
3.09亿 |
21.76亿 |
14.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.14亿 |
3663.73万 |
677.39万 |
1.74亿 |
1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3829.22万 |
178.34万 |
3.92万 |
20.36亿 |
1358.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.71亿
| 3.02亿
| 6177.44万
| 17.75亿
| 12.85亿
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| 投资活动现金流入小计 |
11.67亿 |
6.72亿 |
3.77亿 |
61.60亿 |
29.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.35亿
| 7.60亿
| 4.99亿
| 23.23亿
| 17.18亿
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| 投资支付的现金 |
4197.00万 |
4177.00万 |
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2.30亿 |
1.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.12亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.02亿
| 14.20亿
| 6.55亿
| 22.04亿
| 6.93亿
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| 投资活动现金流出小计 |
28.79亿 |
22.22亿 |
11.54亿 |
49.69亿 |
25.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.12亿
| -15.50亿
| -7.77亿
| 11.91亿
| 3.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4211.57万 |
828.78万 |
828.78万 |
6833.46万 |
6804.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4211.57万 |
828.78万 |
828.78万 |
6833.46万 |
6804.68万 |
| 取得借款收到的现金 |
309.94亿 |
248.59亿 |
152.01亿 |
738.49亿 |
576.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.52亿
| 9.10亿
| 8.55亿
| 23.66亿
| 21.91亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
321.89亿 |
257.77亿 |
160.64亿 |
762.83亿 |
598.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
345.88亿 |
213.06亿 |
117.59亿 |
674.48亿 |
545.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
43.43亿 |
29.84亿 |
13.99亿 |
64.21亿 |
49.62亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
805.87万 |
805.87万 |
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3665.41万 |
2962.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.43亿
| 10.49亿
| 2.72亿
| 91.46亿
| 23.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
408.74亿 |
253.39亿 |
134.30亿 |
830.15亿 |
618.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.86亿
| 4.38亿
| 26.34亿
| -67.32亿
| -19.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1507.59万 |
-1041.54万 |
24.64万 |
-1327.90万 |
5776.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87.45亿
| -39.54亿
| -34.28亿
| -21.32亿
| 7.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391.81亿
| 391.81亿
| 391.81亿
| 413.12亿
| 413.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304.35亿
| 352.27亿
| 357.53亿
| 391.81亿
| 420.87亿
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