| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.29亿 |
22.84亿 |
11.96亿 |
40.12亿 |
27.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.48万 |
3.48万 |
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4254.44万 |
5.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
1.69亿 |
1.02亿 |
1.32亿 |
4.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.30亿
| 24.53亿
| 12.98亿
| 41.87亿
| 32.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.71亿
| 4.89亿
| 2.84亿
| 12.95亿
| 9.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.41亿
| 7.81亿
| 3.37亿
| 15.33亿
| 9.87亿
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| 支付的各项税费 |
1.32亿 |
7939.75万 |
4489.53万 |
1.22亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8135.35万
| 5490.61万
| 4009.39万
| 8599.98万
| 5757.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.25亿 |
14.05亿 |
7.06亿 |
30.36亿 |
21.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.05亿
| 10.48亿
| 5.92亿
| 11.51亿
| 11.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.50亿 |
10.00亿 |
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21.50亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4498.21万 |
4467.22万 |
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1.31亿 |
6443.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.83万 |
14.47万 |
7.08万 |
2.86亿 |
74.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.71亿
| 9.66亿
| 5.07亿
| 2.23亿
| 17.39亿
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| 投资活动现金流入小计 |
23.66亿 |
20.11亿 |
5.07亿 |
27.91亿 |
18.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03亿
| 3.64亿
| 3.34亿
| 5.90亿
| 4.06亿
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| 投资支付的现金 |
12.50亿 |
3.50亿 |
2.00亿 |
19.99亿 |
9900.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 5.00亿
| 3.50亿
| 2.50亿
| 13.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
21.53亿 |
12.14亿 |
8.84亿 |
28.39亿 |
18.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13亿
| 7.97亿
| -3.77亿
| -4810.63万
| -5053.46万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2.70亿 |
2.70亿 |
1.64亿 |
1.64亿 |
1.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.97亿 |
2.40亿 |
2008.85万 |
1.63亿 |
9759.98万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1044.63万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.75亿
| 1.16亿
| 8395.91万
| 3.83亿
| 3.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.42亿 |
6.26亿 |
2.69亿 |
7.11亿 |
5.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.42亿
| -6.26亿
| -2.69亿
| -7.11亿
| -5.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.57万 |
-5.57万 |
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42.25万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.76亿
| 12.19亿
| -5341.02万
| 3.92亿
| 5.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.34亿
| 6.34亿
| 6.34亿
| 2.42亿
| 2.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.09亿
| 18.53亿
| 5.80亿
| 6.34亿
| 7.64亿
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