| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146.82亿 |
99.16亿 |
52.51亿 |
287.74亿 |
197.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.02亿 |
4230.65万 |
3987.14万 |
2089.28万 |
2092.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.33亿 |
3.19亿 |
6800.29万 |
3.91亿 |
2.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 153.17亿
| 102.77亿
| 53.59亿
| 291.86亿
| 200.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.28亿
| 79.82亿
| 52.83亿
| 165.74亿
| 124.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.02亿
| 11.74亿
| 6.35亿
| 27.95亿
| 18.58亿
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| 支付的各项税费 |
10.97亿 |
8.93亿 |
4.94亿 |
20.38亿 |
17.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.44亿
| 7.11亿
| 2.72亿
| 6.82亿
| 13.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
152.70亿 |
107.60亿 |
66.83亿 |
220.89亿 |
173.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4658.45万
| -4.83亿
| -13.25亿
| 70.97亿
| 27.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.33亿 |
1.32亿 |
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1619.77万 |
1055.32万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1852.63万 |
1299.13万 |
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2150.87万 |
1782.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.07万 |
9.32万 |
1.47万 |
9898.28万 |
6340.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.51亿 |
1.45亿 |
1.47万 |
1.37亿 |
9177.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8757.77万
| 7900.19万
| 5514.19万
| 8000.91万
| 6432.25万
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| 投资支付的现金 |
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3174.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4493.29万 |
2208.14万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5.04亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8757.77万 |
7900.19万 |
5514.19万 |
6.29亿 |
1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6371.27万
| 6568.72万
| -5512.72万
| -4.93亿
| -2636.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
2500.00万 |
2500.00万 |
2500.00万 |
7.65亿 |
7.63亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2500.00万 |
2500.00万 |
6560.00万 |
6260.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
78.65亿 |
64.00亿 |
41.47亿 |
95.35亿 |
82.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6000.00万
| 6000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
79.50亿 |
64.85亿 |
41.72亿 |
102.99亿 |
90.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82.09亿 |
59.81亿 |
39.03亿 |
130.54亿 |
105.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.30亿 |
3.36亿 |
1.95亿 |
14.77亿 |
12.16亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1888.19万 |
1888.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05亿
| 4712.15万
| 2598.76万
| 8.24亿
| 8.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
94.45亿 |
63.64亿 |
41.24亿 |
153.55亿 |
125.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.95亿
| 1.21亿
| 4816.33万
| -50.55亿
| -34.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.85亿
| -2.97亿
| -13.32亿
| 15.49亿
| -7.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106.47亿
| 106.47亿
| 106.47亿
| 90.97亿
| 90.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.62亿
| 103.50亿
| 93.15亿
| 106.47亿
| 83.38亿
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