| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.00亿 |
11.72亿 |
5.83亿 |
28.62亿 |
21.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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53.00元 |
254.83万 |
254.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2215.42万 |
1504.50万 |
1087.31万 |
3392.43万 |
1938.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.22亿
| 11.87亿
| 5.93亿
| 28.98亿
| 21.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.11亿
| 11.25亿
| 5.59亿
| 26.95亿
| 20.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5934.34万
| 4544.46万
| 3029.56万
| 7167.65万
| 5790.76万
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| 支付的各项税费 |
4163.87万 |
2887.34万 |
1807.22万 |
5716.82万 |
3844.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1341.87万
| 861.72万
| 508.98万
| 2506.15万
| 1982.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.25亿 |
12.08亿 |
6.13亿 |
28.49亿 |
22.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306.33万
| -2085.64万
| -1916.82万
| 4959.16万
| -7186.27万
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| 收回投资收到的现金 |
531.16万 |
143.99万 |
3276.52万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2680.09万 |
968.87万 |
83.66万 |
1760.12万 |
1372.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.96万 |
4.82万 |
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1193.46万 |
1193.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3216.21万 |
1117.67万 |
3360.19万 |
2953.58万 |
2565.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.89万
| 29.65万
| 22.03万
| 123.93万
| 117.02万
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| 投资支付的现金 |
2752.01万 |
3349.41万 |
3051.25万 |
1565.13万 |
1200.84万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.83亿
| 1.53亿
| 4006.38万
| 3.71亿
| 46.06万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.12亿 |
1.87亿 |
7079.67万 |
3.88亿 |
1363.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -1.76亿
| -3719.48万
| -3.58亿
| 1201.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1350.00万 |
1350.00万 |
1350.00万 |
4383.01万 |
4183.01万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1350.00万 |
1350.00万 |
1350.00万 |
4383.01万 |
4183.01万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1350.00万 |
1350.00万 |
1350.00万 |
3383.01万 |
3183.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1552.87万 |
251.76万 |
12.14万 |
1941.84万 |
1927.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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229.52万 |
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286.10万 |
286.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1545.57万
| 1528.78万
| 11.51万
| 60.00万
| 38.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4448.44万 |
3130.54万 |
1373.65万 |
5384.85万 |
5149.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3098.44万
| -1780.54万
| -23.65万
| -1001.84万
| -966.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.46万 |
12.43万 |
0.77万 |
24.57万 |
46.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.14亿
| -2.15亿
| -5659.19万
| -3.18亿
| -6904.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.88亿
| 9.88亿
| 9.88亿
| 13.06亿
| 13.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.74亿
| 7.73亿
| 9.31亿
| 9.88亿
| 12.37亿
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