| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.83亿 |
17.86亿 |
9.44亿 |
34.22亿 |
30.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
407.43万 |
341.36万 |
156.66万 |
1356.85万 |
946.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9477.22万 |
6175.93万 |
3185.28万 |
3.85亿 |
1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.82亿
| 18.52亿
| 9.77亿
| 38.20亿
| 31.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.00亿
| 12.69亿
| 6.59亿
| 21.31亿
| 20.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11亿
| 2.14亿
| 1.25亿
| 4.20亿
| 2.98亿
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| 支付的各项税费 |
1.67亿 |
1.23亿 |
6945.91万 |
2.96亿 |
2.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.34亿
| 2.14亿
| 1.09亿
| 7.18亿
| 4.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.13亿 |
18.19亿 |
9.62亿 |
35.65亿 |
30.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6846.03万
| 3251.18万
| 1577.76万
| 2.55亿
| 1.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
2581.66万 |
2408.60万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
919.36万 |
330.00万 |
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536.00万 |
520.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.27万 |
37.93万 |
500.00元 |
309.91万 |
5.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3539.29万 |
2776.53万 |
500.00元 |
845.92万 |
526.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04亿
| 7369.18万
| 2971.13万
| 1.52亿
| 8615.81万
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| 投资支付的现金 |
1.13亿 |
8500.00万 |
8500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.17亿 |
1.59亿 |
1.15亿 |
1.52亿 |
8615.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿
| -1.31亿
| -1.15亿
| -1.44亿
| -8089.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
270.00万 |
470.00万 |
200.00万 |
490.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
270.00万 |
470.00万 |
200.00万 |
490.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.17亿 |
5.81亿 |
2.53亿 |
8.88亿 |
6.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.20亿 |
5.85亿 |
2.55亿 |
8.93亿 |
6.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.91亿 |
4.78亿 |
1.60亿 |
9.18亿 |
7.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6951.20万 |
6258.18万 |
581.85万 |
6417.45万 |
5442.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2711.65万
| 2084.16万
| 667.04万
| 7604.77万
| 2745.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.87亿 |
5.62亿 |
1.73亿 |
10.58亿 |
8.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3233.77万
| 2379.49万
| 8191.12万
| -1.65亿
| -1.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.89万 |
12.34万 |
2.25万 |
17.30万 |
13.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8075.24万
| -7449.64万
| -1699.95万
| -5393.38万
| -1.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.91亿
| 2.91亿
| 2.91亿
| 3.45亿
| 3.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.10亿
| 2.16亿
| 2.74亿
| 2.91亿
| 2.04亿
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