| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.47亿 |
32.90亿 |
23.54亿 |
5.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1401.96万 |
8838.07万 |
8126.07万 |
1391.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3686.80万 |
3.03亿 |
2.47亿 |
4805.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.98亿
| 36.81亿
| 26.82亿
| 6.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07亿
| 10.91亿
| 8.56亿
| 2.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.19亿
| 3.62亿
| 2.50亿
| 1.01亿
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| 支付的各项税费 |
1.51亿 |
4.23亿 |
3.62亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31亿
| 2.68亿
| 2.35亿
| 6896.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.08亿 |
21.43亿 |
17.03亿 |
5.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9055.12万
| 15.38亿
| 9.79亿
| 4152.25万
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| 收回投资收到的现金 |
8.50亿 |
42.50亿 |
38.50亿 |
7.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
420.61万 |
1537.84万 |
1310.78万 |
203.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.99万 |
137.08万 |
63.70万 |
0.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.40万
| 2.00亿
| 1.75亿
| 7.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.54亿 |
44.67亿 |
40.39亿 |
7.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77亿
| 19.65亿
| 14.75亿
| 4.84亿
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| 投资支付的现金 |
5.00亿 |
46.03亿 |
39.53亿 |
11.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 104.09万
| 397.48万
| 219.06万
| 109.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.78亿 |
65.72亿 |
54.31亿 |
16.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2394.99万
| -21.05亿
| -13.92亿
| -9.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.03亿 |
980.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.03亿 |
980.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.06亿 |
30.17亿 |
24.33亿 |
4.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.06亿 |
31.19亿 |
24.43亿 |
4.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.54亿 |
16.77亿 |
11.32亿 |
1.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6996.52万 |
4.32亿 |
3.49亿 |
1.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.29亿 |
1.23亿 |
1.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1669.51万
| 1454.52万
| 262.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.24亿 |
21.26亿 |
14.95亿 |
3.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.82亿
| 9.94亿
| 9.48亿
| 1.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.48亿
| 4.26亿
| 5.35亿
| -7.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.32亿
| 31.06亿
| 31.06亿
| 31.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.80亿
| 35.32亿
| 36.41亿
| 23.55亿
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