| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.71亿 |
17.72亿 |
7.47亿 |
32.90亿 |
23.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8650.72万 |
6604.72万 |
1401.96万 |
8838.07万 |
8126.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
1.02亿 |
3686.80万 |
3.03亿 |
2.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.96亿
| 19.40亿
| 7.98亿
| 36.81亿
| 26.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.66亿
| 5.63亿
| 3.07亿
| 10.91亿
| 8.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿
| 2.16亿
| 1.19亿
| 3.62亿
| 2.50亿
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| 支付的各项税费 |
3.64亿 |
2.89亿 |
1.51亿 |
4.23亿 |
3.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 1.13亿
| 1.31亿
| 2.68亿
| 2.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.58亿 |
11.81亿 |
7.08亿 |
21.43亿 |
17.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.39亿
| 7.59亿
| 9055.12万
| 15.38亿
| 9.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.00亿 |
11.50亿 |
8.50亿 |
42.50亿 |
38.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1055.03万 |
585.82万 |
420.61万 |
1537.84万 |
1310.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.42万 |
2.40万 |
1.99万 |
137.08万 |
63.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115.18万
| 99.68万
| 8.40万
| 2.00亿
| 1.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
18.12亿 |
11.57亿 |
8.54亿 |
44.67亿 |
40.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.19亿
| 8.75亿
| 3.77亿
| 19.65亿
| 14.75亿
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| 投资支付的现金 |
21.50亿 |
11.50亿 |
5.00亿 |
46.03亿 |
39.53亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 292.11万
| 271.09万
| 104.09万
| 397.48万
| 219.06万
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| 投资活动现金流出小计 |
33.72亿 |
20.28亿 |
8.78亿 |
65.72亿 |
54.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.60亿
| -8.71亿
| -2394.99万
| -21.05亿
| -13.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
22.51亿 |
22.51亿 |
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1.03亿 |
980.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.03亿 |
980.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
32.08亿 |
28.77亿 |
17.06亿 |
30.17亿 |
24.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.59亿 |
51.28亿 |
17.06亿 |
31.19亿 |
24.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.29亿 |
21.35亿 |
4.54亿 |
16.77亿 |
11.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.80亿 |
3.03亿 |
6996.52万 |
4.32亿 |
3.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.52亿 |
1.45亿 |
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1.29亿 |
1.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.67万
| 200.23万
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| 1669.51万
| 1454.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.11亿 |
24.39亿 |
5.24亿 |
21.26亿 |
14.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.48亿
| 26.89亿
| 11.82亿
| 9.94亿
| 9.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20.27亿
| 25.77亿
| 12.48亿
| 4.26亿
| 5.35亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.32亿
| 35.32亿
| 35.32亿
| 31.06亿
| 31.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.59亿
| 61.09亿
| 47.80亿
| 35.32亿
| 36.41亿
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