| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.94亿 |
21.89亿 |
8.67亿 |
48.74亿 |
47.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.16万 |
2.23万 |
2.00万 |
0.65万 |
3.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.59亿 |
3.78亿 |
1.44亿 |
4.05亿 |
3.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.54亿
| 25.67亿
| 10.11亿
| 52.79亿
| 50.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.78亿
| 23.57亿
| 7.80亿
| 47.87亿
| 47.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5217.43万
| 3114.98万
| 1545.88万
| 7334.38万
| 5689.48万
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| 支付的各项税费 |
3430.84万 |
2407.63万 |
660.65万 |
6291.69万 |
6081.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.37亿
| 2.78亿
| 1.27亿
| 3.98亿
| 3.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.01亿 |
26.91亿 |
9.29亿 |
53.21亿 |
52.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4710.27万
| -1.24亿
| 8257.79万
| -4202.02万
| -1.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.66万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
59.66万 |
59.65万 |
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50.76万 |
432.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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110.00万 |
110.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.27亿 |
1000.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6407.31万
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| 66.00万
| 1703.39万
| 2324.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.92亿 |
1059.65万 |
66.00万 |
1864.15万 |
2866.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1547.96万
| 844.03万
| 375.06万
| 3392.74万
| 584.79万
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| 投资支付的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185.56万
| 82.39万
| 2939.50万
| 700.00万
| 1759.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.67亿 |
2.59亿 |
2.83亿 |
4092.74万 |
2344.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7586.97万
| -2.49亿
| -2.82亿
| -2228.59万
| 521.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.53亿 |
4.95亿 |
1.45亿 |
3.75亿 |
3.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.25万
| 1021.25万
|
| 1.34亿
| 8912.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.53亿 |
5.05亿 |
1.45亿 |
5.10亿 |
4.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.20亿 |
2.20亿 |
5140.00万 |
1.75亿 |
1.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2891.35万 |
1273.82万 |
658.26万 |
2048.32万 |
1043.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6137.84万
| 7298.64万
| 714.73万
| 9038.97万
| 6430.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.10亿 |
3.06亿 |
6512.99万 |
2.86亿 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 1.99亿
| 7987.01万
| 2.23亿
| 2.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.74万 |
-14.64万 |
-5.21万 |
-17.37万 |
-0.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1999.55万
| -1.74亿
| -1.20亿
| 1.59亿
| 9050.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.71亿
| 2.71亿
| 2.71亿
| 1.13亿
| 1.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.91亿
| 9764.95万
| 1.51亿
| 2.71亿
| 2.03亿
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