| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173.82亿 |
103.38亿 |
31.37亿 |
271.48亿 |
211.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
3441.89万 |
2036.79万 |
3.23亿 |
2.34亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.55亿 |
6.09亿 |
3.45亿 |
9.65亿 |
6.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 183.46亿
| 109.81亿
| 35.03亿
| 284.36亿
| 221.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.93亿
| 69.96亿
| 27.48亿
| 189.08亿
| 148.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.84亿
| 16.01亿
| 9.35亿
| 31.41亿
| 24.21亿
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| 支付的各项税费 |
12.50亿 |
7.37亿 |
2.68亿 |
20.32亿 |
14.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.57亿
| 8.15亿
| 3.86亿
| 13.65亿
| 11.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
165.84亿 |
101.49亿 |
43.37亿 |
254.46亿 |
198.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.62亿
| 8.33亿
| -8.35亿
| 29.90亿
| 22.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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128.38万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.04亿 |
494.44万 |
300.00万 |
2.60亿 |
2.60亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5596.58万 |
3863.71万 |
1844.15万 |
1.09亿 |
7277.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7380.56万
| 3288.42万
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| 1726.50万
| 1639.37万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.34亿 |
7646.57万 |
2144.15万 |
3.88亿 |
3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.37亿
| 6.08亿
| 3.56亿
| 19.67亿
| 14.54亿
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| 投资支付的现金 |
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1.35亿 |
798.18万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.00亿 |
5.00亿 |
0.40万 |
1.79亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.37亿 |
11.08亿 |
3.56亿 |
22.81亿 |
14.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.03亿
| -10.32亿
| -3.35亿
| -18.93亿
| -11.12亿
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| 吸收投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
98.00万 |
1.23亿 |
1.23亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
98.00万 |
98.00万 |
98.00万 |
1.23亿 |
1.23亿 |
| 取得借款收到的现金 |
70.26亿 |
52.89亿 |
40.44亿 |
85.04亿 |
57.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.39亿
| 5.39亿
| 5.39亿
| 5.71亿
| 5.71亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
75.66亿 |
58.29亿 |
45.84亿 |
91.98亿 |
64.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62.27亿 |
49.60亿 |
22.67亿 |
83.27亿 |
49.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.98亿 |
2.72亿 |
1.01亿 |
10.84亿 |
8.85亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
410.00万 |
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8848.34万 |
7294.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.69亿
| 5.99亿
| 6.13亿
| 10.37亿
| 8.04亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
73.94亿 |
58.31亿 |
29.81亿 |
104.47亿 |
66.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.72亿
| -206.60万
| 16.02亿
| -12.49亿
| -1.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-18.39万 |
22.22万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.30亿
| -2.01亿
| 4.33亿
| -1.52亿
| 10.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.67亿
| 57.67亿
| 56.80亿
| 58.33亿
| 58.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.98亿
| 55.67亿
| 61.13亿
| 56.80亿
| 68.39亿
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