| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.68亿 |
12.04亿 |
5.33亿 |
25.25亿 |
15.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
26.93万 |
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17.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3001.11万 |
2330.62万 |
3150.29万 |
6246.26万 |
7916.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.99亿
| 12.27亿
| 5.64亿
| 25.88亿
| 16.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.92亿
| 6.29亿
| 3.52亿
| 10.45亿
| 7.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.46亿
| 1.74亿
| 1.02亿
| 3.08亿
| 2.22亿
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| 支付的各项税费 |
1.83亿 |
1.28亿 |
6950.94万 |
2.14亿 |
1.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.50亿
| 1.83亿
| 9253.66万
| 3.42亿
| 2.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.71亿 |
11.14亿 |
6.16亿 |
19.09亿 |
14.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.28亿
| 1.13亿
| -5186.24万
| 6.79亿
| 2.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.40亿 |
7.10亿 |
1.60亿 |
7.58亿 |
4.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2268.55万 |
2146.43万 |
783.18万 |
740.21万 |
228.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.96万 |
6.39万 |
1.00万 |
164.79万 |
0.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4157.26万
| 2796.16万
| 1405.48万
| 6975.26万
| 5702.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.04亿 |
7.59亿 |
1.82亿 |
8.37亿 |
5.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.96亿
| 1.90亿
| 1.11亿
| 3.77亿
| 3.04亿
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| 投资支付的现金 |
15.21亿 |
11.51亿 |
5.11亿 |
7.48亿 |
6.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2912.57万
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| 28.54万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.46亿 |
13.41亿 |
6.22亿 |
11.26亿 |
10.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.42亿
| -5.81亿
| -4.40亿
| -2.89亿
| -4.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1422.49万 |
1422.49万 |
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829.88万 |
684.07万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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70.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.52亿 |
2.12亿 |
1.18亿 |
4.38亿 |
3.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.82万
|
| 2.00元
|
| 0.31万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.66亿 |
2.27亿 |
1.18亿 |
4.47亿 |
3.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.66亿 |
1.81亿 |
6140.00万 |
3.07亿 |
2.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.56亿 |
1.52亿 |
301.59万 |
6678.51万 |
6469.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.92万
| 382.64万
| 166.00万
| 3452.23万
| 3183.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.27亿 |
3.37亿 |
6607.59万 |
4.08亿 |
3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6065.06万
| -1.10亿
| 5159.91万
| 3823.69万
| 2845.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.33万 |
1.37万 |
0.38万 |
-2.34万 |
6.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.75亿
| -5.79亿
| -4.41亿
| 4.28亿
| -2.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.28亿
| 14.28亿
| 14.28亿
| 10.00亿
| 10.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.54亿
| 8.49亿
| 9.88亿
| 14.28亿
| 7.82亿
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