| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.10亿 |
55.46亿 |
43.08亿 |
26.01亿 |
12.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.45亿 |
3.13亿 |
3.39亿 |
1.34亿 |
5580.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.55亿
| 58.59亿
| 46.47亿
| 27.36亿
| 12.64亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.40亿
| 7.88亿
| 6.15亿
| 3.55亿
| 1.41亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6695.61万
| 2.64亿
| 2.00亿
| 1.37亿
| 5566.62万
|
| 支付的各项税费 |
3.50亿 |
14.33亿 |
12.28亿 |
8.55亿 |
6.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35亿
| 3.89亿
| 3.24亿
| 9405.98万
| 1.49亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
8.92亿 |
28.75亿 |
23.68亿 |
14.41亿 |
9.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.38亿
| 29.84亿
| 22.79亿
| 12.95亿
| 2.93亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5711.72万 |
1.59亿 |
1.43亿 |
1.23亿 |
1568.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
314.01万 |
4.83亿 |
1.73亿 |
1.73亿 |
29.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.00万 |
19.25万 |
11.77万 |
11.61万 |
11.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6077.73万 |
6.42亿 |
3.16亿 |
2.96亿 |
1609.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2895.91万
| 3.24亿
| 2.50亿
| 1.68亿
| 2540.74万
|
| 投资支付的现金 |
3163.26万 |
17.06亿 |
11.34亿 |
11.24亿 |
10.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1900.57万
| 369.16万
| 359.50万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6059.17万 |
20.49亿 |
13.87亿 |
12.95亿 |
10.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.56万
| -14.07亿
| -10.71亿
| -9.99亿
| -10.25亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
2061.89万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
2061.89万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
2159.44万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
27.61亿 |
27.61亿 |
15.39亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.97万
| 861.77万
| 2641.26万
| 2530.91万
| 108.57万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
212.97万 |
27.70亿 |
27.87亿 |
15.86亿 |
108.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212.97万
| -27.70亿
| -27.87亿
| -15.65亿
| -108.57万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27.19万 |
-120.37万 |
-68.72万 |
347.23万 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.39亿
| -11.93亿
| -15.80亿
| -12.66亿
| -7.33亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.86亿
| 27.79亿
| 27.79亿
| 27.79亿
| 27.79亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.47亿
| 15.86亿
| 12.00亿
| 15.14亿
| 20.46亿
|
