| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.45亿 |
5.96亿 |
2.32亿 |
14.68亿 |
9.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
22.84万 |
13.25万 |
|
438.97万 |
428.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1876.97万 |
1193.69万 |
530.72万 |
2.65亿 |
2792.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.64亿
| 6.08亿
| 2.37亿
| 17.38亿
| 10.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.92亿
| 4.61亿
| 2.17亿
| 10.61亿
| 6.26亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.91亿
| 2.18亿
| 1.10亿
| 3.80亿
| 2.95亿
|
| 支付的各项税费 |
2077.45万 |
1347.35万 |
572.16万 |
5162.67万 |
4532.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 3103.53万
| 1643.82万
| 9620.15万
| 5143.51万
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.12亿 |
7.23亿 |
3.49亿 |
15.90亿 |
10.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.48亿
| -1.14亿
| -1.12亿
| 1.48亿
| -865.86万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
1.65万 |
1.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
50.00万 |
50.00万 |
50.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1102.89万 |
834.02万 |
179.83万 |
3928.51万 |
3831.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1152.89万 |
884.02万 |
229.83万 |
4030.17万 |
3932.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4227.04万
| 3477.57万
| 2384.51万
| 3005.64万
| 615.23万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 245.98万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4227.04万 |
3477.57万 |
2384.51万 |
3251.62万 |
615.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3074.15万
| -2593.54万
| -2154.68万
| 778.55万
| 3317.69万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.96亿 |
2.33亿 |
3000.00万 |
2.60亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.96亿 |
2.33亿 |
3000.00万 |
2.60亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.26亿 |
2.56亿 |
30.00万 |
5.64亿 |
3.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2066.90万 |
1812.91万 |
128.92万 |
3219.42万 |
1740.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.72万
| 821.72万
|
| 1481.24万
| 816.93万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.55亿 |
2.82亿 |
158.92万 |
6.11亿 |
3.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41亿
| -4870.24万
| 2841.08万
| -3.51亿
| -1.86亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.37亿
| -1.89亿
| -1.05亿
| -1.95亿
| -1.62亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.72亿
| 3.72亿
| 3.72亿
| 5.67亿
| 5.67亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.34亿
| 1.82亿
| 2.66亿
| 3.72亿
| 4.05亿
|
