| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240.24亿 |
163.55亿 |
71.76亿 |
321.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
95.14万 |
2.99万 |
2.85万 |
210.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.92亿 |
1.56亿 |
7085.76万 |
2.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 243.17亿
| 165.11亿
| 72.47亿
| 324.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241.76亿
| 161.44亿
| 86.59亿
| 301.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74亿
| 3.08亿
| 1.73亿
| 6.57亿
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| 支付的各项税费 |
4.62亿 |
3.20亿 |
1.66亿 |
6.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.42亿
| 3.30亿
| 1.64亿
| 6.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
256.54亿 |
171.02亿 |
91.61亿 |
320.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.38亿
| -5.91亿
| -19.14亿
| 4.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.09万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.48万 |
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0.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
405.67万 |
93.48万 |
39.39万 |
1.14亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1793.77万
| 78.57万
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| 4465.27万
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| 投资活动现金流入小计 |
2199.92万 |
172.05万 |
39.39万 |
1.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01亿
| 4666.06万
| 1856.96万
| 1.68亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3984.17万 |
1023.39万 |
23.79万 |
5549.20万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135.16万
| 345.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.42亿 |
6034.45万 |
1880.75万 |
2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.20亿
| -5862.40万
| -1841.36万
| -6497.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.02亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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710.79万 |
| 取得借款收到的现金 |
38.20亿 |
34.71亿 |
32.02亿 |
44.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00亿
| 3.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.20亿 |
37.71亿 |
32.02亿 |
48.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.17亿 |
21.01亿 |
11.80亿 |
39.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.96亿 |
2.41亿 |
3064.63万 |
2.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4441.65万 |
1855.93万 |
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2378.51万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8256.43万
| 6715.57万
| 4544.10万
| 3.49亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.96亿 |
24.09亿 |
12.57亿 |
44.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.24亿
| 13.62亿
| 19.46亿
| 3.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-56.17万 |
2.53万 |
0.61万 |
-3.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.34亿
| 7.12亿
| 1333.95万
| 7.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.36亿
| 13.36亿
| 13.36亿
| 6.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.02亿
| 20.49亿
| 13.50亿
| 13.36亿
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