| 项目 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.32亿 |
9.36亿 |
43.50亿 |
35.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
243.21万 |
242.65万 |
3094.44万 |
3699.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.28亿 |
3.00亿 |
9.81亿 |
3.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.62亿
| 12.38亿
| 53.62亿
| 39.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.34亿
| 6.32亿
| 27.19亿
| 28.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.35亿
| 1.16亿
| 4.89亿
| 3.55亿
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| 支付的各项税费 |
8570.71万 |
3999.16万 |
1.67亿 |
1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿
| 3.37亿
| 12.15亿
| 4.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.92亿 |
11.25亿 |
45.91亿 |
37.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6995.45万
| 1.13亿
| 7.71亿
| 2.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4346.67万 |
4346.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1659.51万 |
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1574.56万 |
1574.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2431.04万 |
1446.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.84亿
| 5949.13万
| 5.47亿
| 5.19亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.01亿 |
5949.13万 |
6.31亿 |
5.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8061.83万
| 3467.22万
| 2.11亿
| 9471.75万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.62亿
| 2.41亿
| 4.93亿
| 6.92亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.42亿 |
2.75亿 |
7.03亿 |
7.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4142.41万
| -2.16亿
| -7283.68万
| -1.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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490.00万 |
343.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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490.00万 |
343.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.40亿 |
1.40亿 |
4.00亿 |
2.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.06亿
| 2.15亿
| 2.46亿
| 4.35亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.46亿 |
3.55亿 |
6.50亿 |
6.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.50亿 |
1.90亿 |
10.17亿 |
6.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1570.31万 |
1002.48万 |
1.09亿 |
6008.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1902.92万
| 910.67万
| 1.03亿
| 4306.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.84亿 |
2.09亿 |
12.28亿 |
7.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3846.57万
| 1.46亿
| -5.78亿
| -1.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-26.42万 |
-9.21万 |
-48.06万 |
49.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1019.95万
| 4282.07万
| 1.20亿
| -9704.32万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.31亿
| 5.31亿
| 4.11亿
| 4.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.21亿
| 5.74亿
| 5.31亿
| 3.14亿
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