| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.60亿 |
10.91亿 |
5.62亿 |
27.32亿 |
20.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.19亿 |
8201.73万 |
3956.92万 |
1.44亿 |
1.06亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
318.21万 |
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832.66万 |
35.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
710.36万 |
497.09万 |
440.15万 |
3955.27万 |
897.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.89亿
| 11.78亿
| 6.06亿
| 29.24亿
| 21.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.53亿
| 10.13亿
| 6.14亿
| 21.73亿
| 16.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1.85亿
| -1.06亿
| 1.08亿
| 8557.25万
| -1.50亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.19亿
| 8093.29万
| 4272.52万
| 1.53亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
8201.85万 |
5284.21万 |
1970.98万 |
1.18亿 |
9166.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11亿
| 6906.63万
| 4101.52万
| 1.41亿
| 1.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.80亿 |
11.10亿 |
8.25亿 |
26.71亿 |
18.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.10亿
| 6858.82万
| -2.19亿
| 2.54亿
| 2.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4686.21万 |
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4316.25万 |
4316.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.99万 |
22.91万 |
0.12万 |
57.07万 |
2.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4715.20万 |
22.91万 |
0.12万 |
4373.31万 |
4318.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 637.49万
| 184.52万
| 121.64万
| 1050.53万
| 803.36万
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| 投资支付的现金 |
1.45亿 |
1.45亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
1.47亿 |
121.64万 |
1050.53万 |
803.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| -1.47亿
| -121.51万
| 3322.78万
| 3515.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
1860.00万 |
1860.00万 |
1860.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1860.00万 |
1860.00万 |
1860.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.96亿 |
1.10亿 |
6000.00万 |
2.60亿 |
1.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.15亿 |
1.29亿 |
7860.00万 |
2.60亿 |
1.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
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2.16亿 |
1.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8920.65万 |
2186.29万 |
1996.36万 |
1.01亿 |
9993.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1845.00万 |
1845.00万 |
1845.00万 |
1435.00万 |
1435.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4622.13万
| 3168.50万
| 1428.88万
| 1.00亿
| 6453.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.35亿 |
5354.79万 |
3425.24万 |
4.17亿 |
2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2082.78万
| 7505.21万
| 4434.76万
| -1.57亿
| -1.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8444.17万
| -320.70万
| -1.76亿
| 1.29亿
| 1.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.59亿
| 9.59亿
| 9.59亿
| 8.30亿
| 8.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.44亿
| 9.56亿
| 7.83亿
| 9.59亿
| 10.16亿
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