| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.31亿 |
27.36亿 |
16.33亿 |
52.06亿 |
35.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.11万 |
0.11万 |
369.00元 |
4.82万 |
155.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.16亿 |
6952.92万 |
3666.70万 |
2.03亿 |
1.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.47亿
| 28.06亿
| 16.70亿
| 54.09亿
| 36.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.98亿
| 4.61亿
| 2.28亿
| 8.10亿
| 6.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.65亿
| 3.59亿
| 2.02亿
| 6.38亿
| 4.73亿
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| 支付的各项税费 |
5.46亿 |
3.66亿 |
2.13亿 |
7.46亿 |
4.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.97亿
| 6.98亿
| 3.88亿
| 12.63亿
| 8.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.06亿 |
18.84亿 |
10.31亿 |
34.56亿 |
24.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.41亿
| 9.22亿
| 6.38亿
| 19.53亿
| 12.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
52.00亿 |
29.00亿 |
11.00亿 |
45.84亿 |
32.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4757.94万 |
3624.83万 |
1193.80万 |
5045.85万 |
4106.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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787.29万 |
771.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
299.99万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2372.30万
| 997.77万
| 997.67万
| 501.81万
| 134.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
52.74亿 |
29.46亿 |
11.22亿 |
46.48亿 |
33.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6307.91万
| 4227.97万
| 1691.55万
| 5445.01万
| 3747.14万
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| 投资支付的现金 |
62.04亿 |
32.00亿 |
7.00亿 |
53.11亿 |
31.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
62.67亿 |
32.42亿 |
7.17亿 |
53.66亿 |
31.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.93亿
| -2.96亿
| 4.05亿
| -7.18亿
| 1.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.83亿 |
11.46亿 |
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7.59亿 |
7.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8474.21万
| 8495.36万
| 7791.27万
| 2031.73万
| 329.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.68亿 |
12.31亿 |
7791.27万 |
7.79亿 |
7.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.68亿
| -12.31亿
| -7791.27万
| -7.79亿
| -7.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.19亿
| -6.05亿
| 9.66亿
| 4.56亿
| 7.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.97亿
| 57.97亿
| 57.97亿
| 53.41亿
| 53.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.78亿
| 51.92亿
| 67.63亿
| 57.97亿
| 60.55亿
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