| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.53亿 |
2.90亿 |
1.35亿 |
7.31亿 |
5.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1033.44万 |
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2398.84万 |
240.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6477.00万 |
6420.23万 |
6340.87万 |
628.12万 |
566.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.28亿
| 3.54亿
| 1.98亿
| 7.61亿
| 5.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21亿
| 1.36亿
| 8510.57万
| 3.12亿
| 1.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 1.09亿
| 5905.56万
| 2.20亿
| 1.62亿
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| 支付的各项税费 |
3686.44万 |
2419.23万 |
1227.10万 |
6868.41万 |
5279.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4843.15万
| 3410.44万
| 1129.46万
| 7191.88万
| 6406.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.69亿 |
3.03亿 |
1.68亿 |
6.72亿 |
4.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5916.68万
| 5128.97万
| 3066.89万
| 8886.09万
| 8702.53万
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| 收回投资收到的现金 |
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4070.64万 |
4070.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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132.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.49万 |
0.35万 |
0.28万 |
48.44万 |
32.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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273.47万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.29亿
| 3867.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
50.49万 |
0.35万 |
0.28万 |
1.74亿 |
7970.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4541.81万
| 2983.68万
| 1760.69万
| 1297.74万
| 2243.46万
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| 投资支付的现金 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4741.81万 |
2983.68万 |
1760.69万 |
1297.74万 |
2243.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4691.33万
| -2983.33万
| -1760.41万
| 1.61亿
| 5726.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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269.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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269.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.98亿 |
7.99亿 |
4.52亿 |
19.65亿 |
13.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
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| 3391.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.18亿 |
7.99亿 |
4.52亿 |
20.02亿 |
13.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.10亿 |
7.84亿 |
4.42亿 |
20.34亿 |
13.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6884.95万 |
4909.12万 |
2299.80万 |
9050.84万 |
8413.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9665.67万
| 6181.06万
| 3748.93万
| 1.41亿
| 8500.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.76亿 |
8.95亿 |
5.02亿 |
22.65亿 |
14.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5770.62万
| -9650.18万
| -5048.73万
| -2.63亿
| -1.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4545.27万
| -7504.54万
| -3742.25万
| -1348.58万
| -4341.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 1.69亿
| 1.69亿
| 1.82亿
| 1.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.23亿
| 9362.33万
| 1.31亿
| 1.69亿
| 1.39亿
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