| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.00亿 |
22.97亿 |
11.21亿 |
49.52亿 |
37.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8515.94万 |
5567.56万 |
3939.78万 |
5.63亿 |
2.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.85亿
| 23.53亿
| 11.60亿
| 55.15亿
| 40.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.62亿
| 1.08亿
| 5227.63万
| 3.57亿
| 1.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.20亿
| 2.10亿
| 1.12亿
| 4.96亿
| 3.11亿
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| 支付的各项税费 |
6.13亿 |
3.94亿 |
1.68亿 |
7.32亿 |
4.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5947.51万
| 3704.43万
| 2039.57万
| 9796.93万
| 6538.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.54亿 |
7.49亿 |
3.52亿 |
16.83亿 |
10.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.32亿
| 16.03亿
| 8.08亿
| 38.32亿
| 29.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
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8042.96万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.09亿 |
1957.96万 |
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1.41亿 |
1.02亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.88万 |
3.95万 |
0.30万 |
11.67万 |
8.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 389.26万
| 369.26万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.14亿 |
2331.17万 |
0.30万 |
2.21亿 |
1.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.14亿
| 9.53亿
| 2.32亿
| 15.39亿
| 7.36亿
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| 投资支付的现金 |
2.02亿 |
8931.20万 |
765.60万 |
1.66亿 |
1.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350.00万
| 170.16万
| 20.00万
| 18.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.19亿 |
10.44亿 |
2.40亿 |
17.06亿 |
9.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.06亿
| -10.20亿
| -2.40亿
| -14.85亿
| -8.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.29亿 |
8793.75万 |
4375.00万 |
1.75亿 |
1.75亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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8793.75万 |
4375.00万 |
1.75亿 |
1.75亿 |
| 取得借款收到的现金 |
10.91亿 |
7.80亿 |
3.95亿 |
6.76亿 |
4.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4009.29万
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| 209.16万
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.60亿 |
8.68亿 |
4.39亿 |
8.51亿 |
5.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.81亿 |
7.52亿 |
7.07亿 |
10.39亿 |
4.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.69亿 |
4.42亿 |
1.38亿 |
17.27亿 |
14.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.31亿 |
2.90亿 |
4375.00万 |
5.70亿 |
3.34亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.10万
| 348.89万
| 335.26万
| 1409.43万
| 1115.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.57亿 |
11.97亿 |
8.49亿 |
27.80亿 |
19.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.97亿
| -3.29亿
| -4.10亿
| -19.29亿
| -13.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-458.80万 |
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-69.38万 |
-69.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.75亿
| 2.54亿
| 1.58亿
| 4.17亿
| 8.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.02亿
| 47.02亿
| 47.02亿
| 42.85亿
| 42.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.26亿
| 49.55亿
| 48.60亿
| 47.02亿
| 50.86亿
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