| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.13亿 |
1.76亿 |
5557.13万 |
4.26亿 |
3.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1278.31万 |
1015.51万 |
423.67万 |
599.01万 |
1153.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.26亿
| 1.86亿
| 5980.80万
| 4.32亿
| 3.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿
| 6043.22万
| 1781.01万
| 1.51亿
| 1.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9185.92万
| 6636.69万
| 3943.14万
| 1.16亿
| 9118.17万
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| 支付的各项税费 |
3693.57万 |
2089.91万 |
645.82万 |
6011.34万 |
4382.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2770.28万
| 1941.01万
| 1361.47万
| 3283.27万
| 3376.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.57亿 |
1.67亿 |
7731.45万 |
3.61亿 |
2.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6874.50万
| 1893.31万
| -1750.65万
| 7174.83万
| 5422.39万
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| 收回投资收到的现金 |
3.68万 |
3.68万 |
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5.52万 |
5.52万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
279.51万 |
279.51万 |
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254.10万 |
254.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.10万 |
5.43万 |
5.43万 |
10.19万 |
9.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
289.29万 |
288.62万 |
5.43万 |
269.81万 |
269.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3788.82万
| 3217.89万
| 3025.43万
| 3033.86万
| 2885.02万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3788.82万 |
3217.89万 |
3025.43万 |
3033.86万 |
2885.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3499.53万
| -2929.27万
| -3020.01万
| -2764.06万
| -2615.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6650.00万 |
3150.00万 |
1000.00万 |
2.46亿 |
1.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6650.00万 |
3150.00万 |
1000.00万 |
2.46亿 |
1.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9384.31万 |
3233.50万 |
712.00万 |
1.63亿 |
1.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3385.36万 |
2915.42万 |
1482.46万 |
5887.40万 |
4422.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.67万
| 95.67万
| 79.76万
| 379.28万
| 208.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
6244.59万 |
2274.22万 |
2.26亿 |
1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6215.34万
| -3094.59万
| -1274.22万
| 2022.33万
| 1507.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2840.37万
| -4130.55万
| -6044.88万
| 6433.11万
| 4314.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9119.42万
| 9119.42万
| 9119.42万
| 2686.31万
| 2686.33万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6279.04万
| 4988.86万
| 3074.54万
| 9119.42万
| 7000.96万
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