| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316.06亿 |
210.94亿 |
129.51亿 |
479.68亿 |
347.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
6440.00万 |
4894.41万 |
2816.56万 |
5.65亿 |
4.55亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79.06亿 |
52.11亿 |
27.20亿 |
127.63亿 |
106.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 395.76亿
| 263.54亿
| 156.99亿
| 612.96亿
| 458.37亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.84亿
| 204.89亿
| 127.76亿
| 461.81亿
| 351.21亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.36亿
| 23.05亿
| 13.67亿
| 47.83亿
| 33.73亿
|
| 支付的各项税费 |
12.45亿 |
9.22亿 |
5.96亿 |
18.20亿 |
13.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87.40亿
| 52.36亿
| 37.21亿
| 124.69亿
| 95.76亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
456.06亿 |
289.51亿 |
184.60亿 |
652.53亿 |
494.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60.30亿
| -25.97亿
| -27.61亿
| -39.57亿
| -35.98亿
|
| 收回投资收到的现金 |
11.37亿 |
9.31亿 |
2.20亿 |
2.82亿 |
2.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.96亿 |
1.68亿 |
2855.10万 |
6963.59万 |
4137.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
159.59万 |
54.49万 |
2.00万 |
3112.88万 |
2508.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37.27万
|
|
|
| 701.92万
|
| 投资活动现金流入小计 |
13.36亿 |
11.00亿 |
2.48亿 |
3.83亿 |
3.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8240.54万
| 1.04亿
| 3218.42万
| 15.68亿
| 1.91亿
|
| 投资支付的现金 |
32.53亿 |
12.20亿 |
9.95亿 |
46.81亿 |
70.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
440.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.07亿
|
|
|
| 1.59亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
34.43亿 |
13.23亿 |
10.28亿 |
62.49亿 |
74.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.07亿
| -2.24亿
| -7.79亿
| -58.66亿
| -70.51亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3.49亿 |
2.77亿 |
105.00万 |
76.61亿 |
34.57亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
2.77亿 |
|
20.59亿 |
|
| 取得借款收到的现金 |
202.74亿 |
113.18亿 |
62.75亿 |
227.04亿 |
198.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.30亿
| 36.50亿
| 10.09亿
| 71.31亿
| 67.31亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
246.52亿 |
152.44亿 |
72.85亿 |
374.96亿 |
300.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
148.17亿 |
96.31亿 |
37.44亿 |
191.25亿 |
158.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.34亿 |
7.32亿 |
3.28亿 |
18.45亿 |
12.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
91.80万 |
7811.99万 |
|
2.81亿 |
235.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.24亿
| 11.79亿
| 1.22亿
| 52.59亿
| 6.61亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
174.74亿 |
115.42亿 |
41.95亿 |
262.29亿 |
177.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.78亿
| 37.03亿
| 30.91亿
| 112.66亿
| 122.83亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-441.12万 |
4408.56万 |
393.83万 |
-3015.52万 |
2.35亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.63亿
| 9.26亿
| -4.46亿
| 14.13亿
| 18.69亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74.00亿
| 74.09亿
| 74.09亿
| 59.95亿
| 57.69亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.37亿
| 83.35亿
| 69.63亿
| 74.09亿
| 76.38亿
|
