武商集团现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123.87亿 88.26亿 51.43亿 183.05亿 139.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1.32亿 8868.92万 3033.89万 3.29亿 9879.84万
经营活动现金流入小计 125.19亿 89.14亿 51.73亿 186.34亿 140.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 97.00亿 70.56亿 38.53亿 138.68亿 104.79亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.08亿 4.96亿 2.88亿 10.16亿 7.27亿
支付的各项税费 5.26亿 4.04亿 2.52亿 6.39亿 4.63亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.37亿 4.08亿 2.05亿 7.06亿 7.30亿
经营活动现金流出小计 115.71亿 83.64亿 45.98亿 162.29亿 124.00亿
经营活动产生的现金流量净额 9.48亿 5.51亿 5.75亿 24.05亿 16.93亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8.70万 1011.65万 1002.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8340.65万 8103.51万 8053.59万 9937.79万 119.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8349.35万 8103.51万 8053.59万 1.09亿 1122.11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.47亿 3.39亿 2.89亿 14.26亿 12.92亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4.47亿 3.39亿 2.89亿 14.26亿 12.92亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.64亿 -2.58亿 -2.08亿 -13.17亿 -12.80亿
吸收投资收到的现金 198.00万 98.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35.82亿 17.92亿 10.91亿 54.00亿 50.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35.84亿 17.93亿 10.91亿 54.00亿 50.65亿
偿还债务所支付的现金 32.15亿 17.64亿 6.84亿 51.59亿 39.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11亿 1.54亿 7290.01万 4.11亿 3.37亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3.41亿 1.03亿 7644.24万 1.47亿 1.11亿
筹资活动现金流出小计 38.67亿 20.20亿 8.33亿 57.17亿 43.61亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.83亿 -2.28亿 2.58亿 -3.16亿 7.04亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.01亿 6502.69万 6.25亿 7.72亿 11.17亿
加:期初现金及现金等价物余额 30.29亿 30.29亿 30.29亿 22.56亿 22.56亿
六、期末现金及现金等价物余额 33.30亿 30.94亿 36.54亿 30.29亿 33.73亿