项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
123.87亿 |
88.26亿 |
51.43亿 |
183.05亿 |
139.94亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.32亿 |
8868.92万 |
3033.89万 |
3.29亿 |
9879.84万 |
经营活动现金流入小计 | 125.19亿
| 89.14亿
| 51.73亿
| 186.34亿
| 140.93亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.00亿
| 70.56亿
| 38.53亿
| 138.68亿
| 104.79亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.08亿
| 4.96亿
| 2.88亿
| 10.16亿
| 7.27亿
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支付的各项税费 |
5.26亿 |
4.04亿 |
2.52亿 |
6.39亿 |
4.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.37亿
| 4.08亿
| 2.05亿
| 7.06亿
| 7.30亿
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经营活动现金流出小计 |
115.71亿 |
83.64亿 |
45.98亿 |
162.29亿 |
124.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.48亿
| 5.51亿
| 5.75亿
| 24.05亿
| 16.93亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
8.70万 |
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1011.65万 |
1002.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8340.65万 |
8103.51万 |
8053.59万 |
9937.79万 |
119.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8349.35万 |
8103.51万 |
8053.59万 |
1.09亿 |
1122.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47亿
| 3.39亿
| 2.89亿
| 14.26亿
| 12.92亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.47亿 |
3.39亿 |
2.89亿 |
14.26亿 |
12.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.64亿
| -2.58亿
| -2.08亿
| -13.17亿
| -12.80亿
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吸收投资收到的现金 |
198.00万 |
98.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
35.82亿 |
17.92亿 |
10.91亿 |
54.00亿 |
50.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
35.84亿 |
17.93亿 |
10.91亿 |
54.00亿 |
50.65亿 |
偿还债务所支付的现金 |
32.15亿 |
17.64亿 |
6.84亿 |
51.59亿 |
39.13亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.11亿 |
1.54亿 |
7290.01万 |
4.11亿 |
3.37亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.41亿
| 1.03亿
| 7644.24万
| 1.47亿
| 1.11亿
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筹资活动现金流出小计 |
38.67亿 |
20.20亿 |
8.33亿 |
57.17亿 |
43.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.83亿
| -2.28亿
| 2.58亿
| -3.16亿
| 7.04亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3.01亿
| 6502.69万
| 6.25亿
| 7.72亿
| 11.17亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 30.29亿
| 30.29亿
| 30.29亿
| 22.56亿
| 22.56亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 33.30亿
| 30.94亿
| 36.54亿
| 30.29亿
| 33.73亿
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