| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103.50亿 |
62.27亿 |
37.15亿 |
129.37亿 |
91.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1085.68万 |
306.28万 |
|
799.88万 |
540.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24.76亿 |
15.15亿 |
7.04亿 |
23.18亿 |
18.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 128.37亿
| 77.45亿
| 44.19亿
| 152.63亿
| 110.42亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.31亿
| 60.52亿
| 37.99亿
| 122.44亿
| 86.43亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 1.65亿
| 9549.61万
| 3.59亿
| 2.59亿
|
| 支付的各项税费 |
7554.69万 |
5894.46万 |
1928.93万 |
1.87亿 |
1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.93亿
| 16.90亿
| 4.95亿
| 23.63亿
| 18.33亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
130.51亿 |
79.66亿 |
44.08亿 |
151.53亿 |
108.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.14亿
| -2.21亿
| 1063.90万
| 1.09亿
| 1.69亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
7.84亿 |
6.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
470.95万 |
5.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.54万 |
9.05万 |
7.45万 |
6.32万 |
3.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.54万 |
9.05万 |
7.45万 |
7.89亿 |
6.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3045.08万
| 1976.05万
| 1434.48万
| 1.05亿
| 6085.13万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
2.00亿 |
2.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 174.76万
| 174.76万
|
| 977.29万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3219.84万 |
2150.81万 |
1434.48万 |
3.15亿 |
2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3210.30万
| -2141.76万
| -1427.02万
| 4.74亿
| 3.60亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
350.00万 |
350.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
350.00万 |
350.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
29.57亿 |
10.38亿 |
2.70亿 |
33.59亿 |
31.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 309.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
29.57亿 |
10.38亿 |
2.70亿 |
33.66亿 |
31.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.69亿 |
10.88亿 |
1.70亿 |
27.96亿 |
23.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.04亿 |
7075.80万 |
914.40万 |
1.35亿 |
1.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
7321.20万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1379.27万
| 1348.67万
|
| 2965.30万
| 84.88万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
29.87亿 |
11.72亿 |
1.79亿 |
29.60亿 |
24.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2941.44万
| -1.34亿
| 9085.60万
| 4.06亿
| 6.45亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-226.67万 |
608.89万 |
-112.71万 |
-13.02万 |
-599.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.78亿
| -3.71亿
| 8609.76万
| 9.89亿
| 11.69亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.41亿
| 15.41亿
| 15.41亿
| 5.51亿
| 5.51亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.63亿
| 11.70亿
| 16.27亿
| 15.41亿
| 17.20亿
|
