| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.14亿 |
26.42亿 |
12.71亿 |
54.88亿 |
41.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3284.90万 |
2326.95万 |
474.26万 |
8604.90万 |
6492.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.08亿 |
9065.97万 |
3.51亿 |
1.88亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.54亿
| 27.56亿
| 16.27亿
| 57.62亿
| 43.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.31亿
| 14.83亿
| 7.71亿
| 31.01亿
| 22.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.39亿
| 4.43亿
| 2.43亿
| 8.12亿
| 6.21亿
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| 支付的各项税费 |
2.22亿 |
1.52亿 |
6441.13万 |
2.75亿 |
2.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 1.88亿
| 1.02亿
| 3.84亿
| 3.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.59亿 |
22.66亿 |
11.81亿 |
45.72亿 |
33.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.95亿
| 4.89亿
| 4.46亿
| 11.90亿
| 9.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.14亿 |
9.22亿 |
7.70亿 |
6.36亿 |
7.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.22亿 |
5314.51万 |
859.50万 |
1.63亿 |
1.19亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3404.47万 |
3283.55万 |
583.41万 |
727.41万 |
154.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5610.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.47亿
| 6.54亿
| 5.44亿
| 8.35亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
22.17亿 |
16.62亿 |
13.28亿 |
16.42亿 |
10.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69亿
| 1.75亿
| 8061.66万
| 3.32亿
| 2.14亿
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| 投资支付的现金 |
17.56亿 |
9.10亿 |
7.70亿 |
14.97亿 |
15.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
573.70万 |
174.51万 |
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9.95万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.80亿
| 7.97亿
| 4.47亿
| 11.61亿
| 2000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.12亿 |
18.84亿 |
12.97亿 |
29.90亿 |
17.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.95亿
| -2.22亿
| 3080.11万
| -13.49亿
| -7.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.52亿 |
17.32亿 |
13.12亿 |
42.74亿 |
26.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.29亿
| 24.15亿
| 11.98亿
| 66.31亿
| 43.17亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
54.81亿 |
41.47亿 |
25.10亿 |
109.04亿 |
69.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.17亿 |
21.19亿 |
13.91亿 |
46.70亿 |
25.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.62亿 |
2.89亿 |
1.16亿 |
5.61亿 |
4.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6693.82万 |
5960.01万 |
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6478.61万 |
6251.60万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.62亿
| 21.42亿
| 14.20亿
| 54.25亿
| 38.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
59.41亿 |
45.50亿 |
29.27亿 |
106.55亿 |
68.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.61亿
| -4.03亿
| -4.17亿
| 2.49亿
| 8086.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
110.13万 |
320.53万 |
163.78万 |
421.71万 |
448.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.41亿
| -1.32亿
| 6126.95万
| 9404.96万
| 2.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.27亿
| 16.27亿
| 16.27亿
| 15.33亿
| 15.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.68亿
| 14.95亿
| 16.88亿
| 16.27亿
| 18.04亿
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