| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.56亿 |
5.14亿 |
2.58亿 |
7.19亿 |
5.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3685.95万 |
2125.95万 |
1248.53万 |
1612.83万 |
761.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338.47万 |
254.22万 |
210.56万 |
848.77万 |
2836.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.96亿
| 5.38亿
| 2.73亿
| 7.44亿
| 5.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.47亿
| 4.73亿
| 2.58亿
| 6.58亿
| 4.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2947.95万
| 1921.14万
| 964.33万
| 4313.27万
| 3373.77万
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| 支付的各项税费 |
641.10万 |
422.75万 |
192.08万 |
944.84万 |
813.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2515.17万
| 1126.79万
| 294.62万
| 2097.26万
| 2783.72万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.08亿 |
5.08亿 |
2.72亿 |
7.31亿 |
5.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1244.22万
| 2991.05万
| 78.05万
| 1249.08万
| -2933.99万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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285.00元 |
285.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 268.26万
| 268.26万
| 100.00万
| 2050.00万
| 3835.57万
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| 投资活动现金流入小计 |
268.26万 |
268.26万 |
100.00万 |
2050.03万 |
3835.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1243.61万
| 593.44万
| 476.08万
| 2235.32万
| 985.92万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4238.03万
| 8320.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
1243.61万 |
593.44万 |
476.08万 |
6473.35万 |
9306.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -975.35万
| -325.18万
| -376.08万
| -4423.32万
| -5470.58万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.33亿 |
4000.00万 |
3000.00万 |
1.95亿 |
1.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.94万
| 971.94万
| 900.00万
| 4777.74万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.43亿 |
4971.94万 |
3900.00万 |
2.43亿 |
1.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.05亿 |
4000.00万 |
3000.00万 |
1.16亿 |
9600.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1914.15万 |
1759.12万 |
135.36万 |
579.83万 |
420.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1470.00万 |
1470.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3409.44万
| 3203.85万
| 3023.48万
| 7272.72万
| 329.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.58亿 |
8962.96万 |
6158.83万 |
1.95亿 |
1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1551.64万
| -3991.02万
| -2258.83万
| 4825.19万
| 4150.29万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
444.73万 |
387.39万 |
154.42万 |
89.21万 |
67.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3326.48万
| -937.77万
| -2402.45万
| 1740.16万
| -4187.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8067.94万
| 8067.94万
| 8067.94万
| 6327.78万
| 6327.78万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4741.46万
| 7130.18万
| 5665.49万
| 8067.94万
| 2140.68万
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