| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.13亿 |
10.46亿 |
3.89亿 |
23.47亿 |
18.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
109.42万 |
35.95万 |
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313.02万 |
313.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1913.71万 |
1556.21万 |
1085.26万 |
2821.66万 |
1716.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.33亿
| 10.62亿
| 4.00亿
| 23.79亿
| 18.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.76亿
| 8.53亿
| 4.04亿
| 19.06亿
| 16.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿
| 1.42亿
| 8622.98万
| 2.60亿
| 2.19亿
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| 支付的各项税费 |
3625.19万 |
1690.43万 |
351.54万 |
7772.18万 |
7318.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 9815.28万
| 1707.77万
| 2.56亿
| 1.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.57亿 |
11.10亿 |
5.10亿 |
25.00亿 |
20.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.24亿
| -4780.68万
| -1.11亿
| -1.21亿
| -1.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
3111.12万 |
2790.14万 |
3032.58万 |
1286.30万 |
1206.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
514.05万 |
242.44万 |
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382.48万 |
35.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3761.28万 |
3760.00万 |
3760.00万 |
850.53万 |
319.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
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| 3000.00万
| 2500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
9792.58万 |
6792.58万 |
5519.31万 |
4061.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2438.00万
| 1376.32万
| 678.77万
| 3398.01万
| 3491.38万
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| 投资支付的现金 |
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2.34亿 |
2.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2438.00万 |
1376.32万 |
678.77万 |
2.68亿 |
2.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7948.45万
| 8416.26万
| 6113.81万
| -2.13亿
| -2.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.25亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.47亿 |
1.29亿 |
7150.00万 |
3.63亿 |
2.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5390.00万
| 5000.00万
|
| 8000.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.26亿 |
1.79亿 |
7150.00万 |
4.43亿 |
3.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.60亿 |
1.30亿 |
1.11亿 |
2.37亿 |
1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1164.84万 |
649.67万 |
324.21万 |
847.21万 |
1560.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8240.62万
| 4820.61万
| 2713.16万
| 7784.85万
| 4629.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.54亿 |
1.85亿 |
1.42亿 |
3.23亿 |
2.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7170.25万
| -575.28万
| -7037.37万
| 1.20亿
| 8075.07万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2767.99万
| 3060.30万
| -1.20亿
| -2.14亿
| -2.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.47亿
| 1.47亿
| 1.47亿
| 3.61亿
| 3.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.75亿
| 1.78亿
| 2721.68万
| 1.47亿
| 7846.59万
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