| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.62亿 |
1.13亿 |
5677.57万 |
2.53亿 |
2.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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53.13万 |
45.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
362.50万 |
201.87万 |
199.13万 |
724.33万 |
7.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.66亿
| 1.15亿
| 5876.70万
| 2.61亿
| 2.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4877.58万
| 2497.52万
| 878.25万
| 6703.74万
| 3464.53万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3473.55万
| 2538.20万
| 1598.03万
| 4273.23万
| 3197.93万
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| 支付的各项税费 |
559.85万 |
391.21万 |
193.02万 |
1238.28万 |
964.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7596.84万
| 6043.11万
| 2666.11万
| 1.37亿
| 1.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1.65亿 |
1.15亿 |
5335.41万 |
2.59亿 |
2.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.29万
| -8.28万
| 541.29万
| 162.96万
| 53.84万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210.32万
| 210.32万
| 210.32万
| 819.42万
| 148.42万
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| 投资支付的现金 |
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30.00万 |
30.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
210.32万 |
210.32万 |
210.32万 |
849.42万 |
178.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210.32万
| -210.32万
| -210.32万
| -849.42万
| -178.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
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1600.00万 |
1600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
600.00万 |
600.00万 |
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1601.53万 |
1600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
653.54万 |
653.54万 |
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1600.00万 |
1600.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
50.47万 |
36.61万 |
19.06万 |
76.63万 |
57.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.62万
| 475.53万
| 565.53万
| 486.00万
| 570.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1252.63万 |
1165.68万 |
584.59万 |
2162.63万 |
2227.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -652.63万
| -565.68万
| -584.59万
| -561.09万
| -627.75万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.93万 |
-4.63万 |
1.95万 |
0.87万 |
5.38万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -795.59万
| -788.91万
| -251.66万
| -1246.68万
| -746.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1892.70万
| 1892.70万
| 1521.36万
| 2768.05万
| 2768.05万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1097.11万
| 1103.79万
| 1269.70万
| 1521.36万
| 2021.10万
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