| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.56亿 |
13.80亿 |
8.16亿 |
45.51亿 |
25.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1327.51万 |
1326.75万 |
282.33万 |
3418.69万 |
2827.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.76亿 |
1.13亿 |
8252.21万 |
3.19亿 |
1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.45亿
| 15.06亿
| 9.01亿
| 49.04亿
| 27.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.27亿
| 15.22亿
| 5.57亿
| 27.48亿
| 21.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27亿
| 7.07亿
| 3.96亿
| 13.48亿
| 9.20亿
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
1.21亿 |
6565.18万 |
2.55亿 |
2.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39亿
| 1.71亿
| 1.04亿
| 3.17亿
| 1.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
36.34亿 |
25.21亿 |
11.23亿 |
46.70亿 |
34.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.88亿
| -10.15亿
| -2.22亿
| 2.35亿
| -6.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
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3.64亿 |
3.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
72.45万 |
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435.28万 |
406.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
65.17万 |
65.07万 |
56.86万 |
140.22万 |
138.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4262.96万
| 1917.14万
| 885.24万
| 6386.36万
| 2972.85万
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| 投资活动现金流入小计 |
9400.58万 |
1982.21万 |
942.09万 |
4.34亿 |
3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.42亿
| 2.31亿
| 1.21亿
| 5.92亿
| 3.70亿
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| 投资支付的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
5000.00万 |
2.75亿 |
2.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.90万
| 9.62万
| 8.46万
| 56.85万
| 99.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.92亿 |
2.81亿 |
1.71亿 |
8.68亿 |
5.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.98亿
| -2.61亿
| -1.61亿
| -4.34亿
| -2.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.61亿 |
6.79亿 |
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6.33亿 |
3.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2913.34万
| 2198.02万
| 2294.17万
| 4732.95万
| 3740.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.90亿 |
7.01亿 |
2294.17万 |
6.80亿 |
3.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.93亿 |
1.33亿 |
1.33亿 |
4.70亿 |
1.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8357.49万 |
7906.30万 |
187.87万 |
8790.34万 |
8472.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3135.60万
| 2287.22万
| 388.77万
| 4495.35万
| 3729.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.08亿 |
2.35亿 |
1.39亿 |
6.03亿 |
3.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.82亿
| 4.66亿
| -1.16亿
| 7747.27万
| 6837.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.18万 |
3.28万 |
0.50万 |
1.06万 |
2.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.04亿
| -8.10亿
| -4.99亿
| -1.22亿
| -8.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64.78亿
| 64.78亿
| 64.78亿
| 66.00亿
| 66.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54.74亿
| 56.68亿
| 59.79亿
| 64.78亿
| 57.49亿
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