| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
230.86亿 |
153.09亿 |
56.14亿 |
252.22亿 |
196.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.78亿 |
5.63亿 |
2.57亿 |
6.36亿 |
5.46亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5570.65万 |
3797.42万 |
1294.87万 |
1.10亿 |
7334.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 240.20亿
| 159.10亿
| 58.84亿
| 259.67亿
| 203.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188.22亿
| 115.25亿
| 51.74亿
| 206.44亿
| 155.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.43亿
| 10.58亿
| 5.44亿
| 19.17亿
| 14.43亿
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| 支付的各项税费 |
2.95亿 |
2.01亿 |
9405.61万 |
5.64亿 |
4.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.15亿
| 3.96亿
| 1.86亿
| 7.61亿
| 5.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
212.74亿 |
131.81亿 |
59.98亿 |
238.85亿 |
179.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.45亿
| 27.28亿
| -1.14亿
| 20.82亿
| 24.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
74.38亿 |
14.20亿 |
10000.00万 |
12.90亿 |
6.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4591.63万 |
2841.28万 |
253.54万 |
3815.95万 |
3408.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
67.06万 |
20.08万 |
9.50万 |
412.21万 |
402.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.45亿
| 1.02亿
| 5881.95万
| 1.90亿
| 1.35亿
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| 投资活动现金流入小计 |
76.30亿 |
15.51亿 |
1.61亿 |
15.22亿 |
8.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23亿
| 1.49亿
| 7570.62万
| 2.74亿
| 1.77亿
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| 投资支付的现金 |
98.70亿 |
35.80亿 |
9.80亿 |
15.32亿 |
14.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1000.49万
| 711.19万
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| 1.16亿
| 7313.07万
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| 投资活动现金流出小计 |
101.03亿 |
37.36亿 |
10.56亿 |
19.22亿 |
16.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.73亿
| -21.86亿
| -8.94亿
| -4.00亿
| -8.74亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.98亿 |
11.28亿 |
5.61亿 |
19.23亿 |
11.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5902.49万
| 7229.65万
| 3985.53万
| 3.71亿
| 2.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.57亿 |
12.00亿 |
6.00亿 |
22.94亿 |
13.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.42亿 |
11.32亿 |
4.48亿 |
14.90亿 |
7.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.31亿 |
3.26亿 |
672.08万 |
1.33亿 |
1.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
508.31万 |
508.31万 |
|
1667.70万 |
1667.70万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 8051.59万
| 2163.63万
| 8932.39万
| 1.08亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
23.82亿 |
15.38亿 |
4.77亿 |
17.12亿 |
9.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.25亿
| -3.38亿
| 1.24亿
| 5.82亿
| 3.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1923.55万 |
1743.93万 |
-43.25万 |
1340.38万 |
159.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.33亿
| 2.22亿
| -8.85亿
| 22.78亿
| 19.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83.91亿
| 83.91亿
| 83.91亿
| 61.13亿
| 61.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81.58亿
| 86.13亿
| 75.06亿
| 83.91亿
| 80.46亿
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