| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.18亿 |
13.42亿 |
6.45亿 |
28.00亿 |
22.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
20.19万 |
20.19万 |
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248.13万 |
1949.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5466.44万 |
3378.89万 |
2795.28万 |
1.93亿 |
4355.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.73亿
| 13.76亿
| 6.73亿
| 29.96亿
| 23.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.12亿
| 10.95亿
| 5.18亿
| 19.42亿
| 15.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9245.13万
| 6292.38万
| 3890.60万
| 1.55亿
| 1.28亿
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| 支付的各项税费 |
1.51亿 |
3527.13万 |
1772.24万 |
5109.93万 |
3776.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5353.41万
| 3485.07万
| 2062.46万
| 3.45亿
| 1.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.09亿 |
12.28亿 |
5.95亿 |
24.92亿 |
18.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3571.33万
| 1.47亿
| 7716.50万
| 5.04亿
| 4.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
7342.83万 |
4094.74万 |
403.05万 |
4915.05万 |
1739.52万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.80万 |
6.22万 |
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337.88万 |
10.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.47万 |
0.47万 |
0.47万 |
44.52万 |
5.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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6384.62万 |
1.42亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 15.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
7359.10万 |
4101.43万 |
418.62万 |
1.17亿 |
1.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3811.52万
| 2120.01万
| 1319.90万
| 1.32亿
| 8863.15万
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| 投资支付的现金 |
8652.86万 |
5417.01万 |
1202.30万 |
5468.04万 |
4134.05万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90.00万
| 50.00万
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| 1.61万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.26亿 |
7587.01万 |
2522.20万 |
1.87亿 |
1.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5195.29万
| -3485.58万
| -2103.58万
| -7004.20万
| 2975.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.94亿 |
6.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.98亿 |
9797.56万 |
4797.56万 |
6664.35万 |
6664.55万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.56亿
| 9050.00万
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| 1349.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.54亿 |
1.88亿 |
4797.56万 |
6.61亿 |
6.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.49亿 |
354.00万 |
128.13万 |
2.67亿 |
2.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
601.37万 |
246.50万 |
105.35万 |
1484.95万 |
660.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
240.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 5101.04万
| 1831.86万
| 8176.86万
| 1.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.96亿 |
5701.54万 |
2065.34万 |
3.64亿 |
4.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5769.81万
| 1.31亿
| 2732.22万
| 2.97亿
| 2.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2996.81万
| 2.44亿
| 8345.14万
| 7.31亿
| 7.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.80亿
| 10.80亿
| 10.80亿
| 3.50亿
| 3.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.51亿
| 13.24亿
| 11.64亿
| 10.80亿
| 11.35亿
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