| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.82亿 |
27.23亿 |
12.15亿 |
47.56亿 |
34.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
42.86万 |
42.65万 |
0.65万 |
102.41万 |
55.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
1.03亿 |
4743.44万 |
8700.42万 |
1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.26亿
| 28.26亿
| 12.63亿
| 48.44亿
| 35.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.43亿
| 21.79亿
| 10.01亿
| 35.44亿
| 24.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.70亿
| 3.86亿
| 2.11亿
| 6.67亿
| 4.48亿
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| 支付的各项税费 |
5400.92万 |
3294.79万 |
1510.43万 |
7507.90万 |
4173.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 1.03亿
| 5156.78万
| 1.50亿
| 1.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.26亿 |
27.00亿 |
12.79亿 |
44.37亿 |
31.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.00亿
| 1.27亿
| -1633.32万
| 4.07亿
| 3.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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34.30万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
7571.75万 |
93.16万 |
68.70万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.51万 |
26.90万 |
483.00元 |
155.75万 |
30.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 128.09万
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| 39.46万
| 39.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
7728.36万 |
120.06万 |
68.75万 |
229.51万 |
69.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5031.75万
| 3353.68万
| 1841.34万
| 1.17亿
| 9731.11万
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| 投资支付的现金 |
80.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
615.18万 |
615.18万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5726.93万 |
3968.86万 |
1841.34万 |
1.17亿 |
9731.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2001.43万
| -3848.80万
| -1772.59万
| -1.14亿
| -9661.73万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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2487.03万 |
2487.03万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
583.18万 |
49.50万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
583.18万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1759.21万
| 1029.32万
| 318.18万
| 2584.78万
| 1107.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2342.39万 |
1078.82万 |
318.18万 |
5071.81万 |
3594.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2342.39万
| -1078.82万
| -318.18万
| -5071.81万
| -3594.21万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12.93万 |
4.97万 |
0.14万 |
24.78万 |
33.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.96亿
| 7728.30万
| -3723.95万
| 2.42亿
| 2.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.34亿
| 13.34亿
| 13.29亿
| 10.86亿
| 10.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.30亿
| 14.11亿
| 12.91亿
| 13.29亿
| 13.33亿
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