| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.20亿 |
17.31亿 |
6.06亿 |
23.07亿 |
26.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8183.81万 |
4665.35万 |
2738.22万 |
1107.04万 |
1617.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.59亿 |
1.85亿 |
1.99亿 |
7.35亿 |
2.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.61亿
| 19.62亿
| 8.33亿
| 30.53亿
| 28.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.76亿
| 14.04亿
| 4.24亿
| 18.03亿
| 19.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88亿
| 2.15亿
| 8906.69万
| 3.54亿
| 2.67亿
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| 支付的各项税费 |
3185.81万 |
1724.53万 |
681.01万 |
1.12亿 |
1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.10亿
| 2.09亿
| 2.76亿
| 2.51亿
| 1.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.06亿 |
18.45亿 |
7.96亿 |
25.20亿 |
24.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.55亿
| 1.17亿
| 3672.21万
| 5.33亿
| 3.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
705.51万 |
500.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.41万 |
11.97万 |
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16.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2962.51万
| 2962.51万
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| 1.04亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3685.42万 |
3474.48万 |
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1.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9281.30万
| 7792.11万
| 2821.54万
| 4964.07万
| 2.80亿
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| 投资支付的现金 |
520.00万 |
420.00万 |
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980.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 20.54万
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| 投资活动现金流出小计 |
9801.30万 |
8212.11万 |
2821.54万 |
4964.07万 |
2.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6115.88万
| -4737.63万
| -2821.54万
| -4964.07万
| -1.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6688.43万 |
5650.00万 |
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5000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.04亿
| 2.04亿
| 6485.55万
| 1.00亿
| 1.66亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.70亿 |
2.60亿 |
6485.55万 |
1.50亿 |
2.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.07亿 |
1.04亿 |
3530.33万 |
3.74亿 |
1.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5271.80万 |
1582.80万 |
721.30万 |
5131.98万 |
2819.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.96亿
| 2.43亿
| 5550.67万
| 2.99亿
| 2.67亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.56亿 |
3.63亿 |
9802.30万 |
7.25亿 |
4.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.85亿
| -1.03亿
| -3316.76万
| -5.75亿
| -2.77亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1422.75万 |
2301.69万 |
293.41万 |
-169.23万 |
-2803.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559.42万
| -1017.54万
| -2172.67万
| -9297.74万
| -1.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6928.55万
| 6928.55万
| 6928.55万
| 1.62亿
| 1.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6369.12万
| 5911.01万
| 4755.88万
| 6928.55万
| 5168.14万
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