| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.31亿 |
13.30亿 |
5.81亿 |
30.89亿 |
22.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
406.10万 |
406.10万 |
3.37万 |
2762.77万 |
2762.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.38亿 |
1.29亿 |
1766.54万 |
1.63亿 |
1.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.73亿
| 14.63亿
| 5.98亿
| 32.80亿
| 24.21亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.25亿
| 13.21亿
| 5.72亿
| 29.54亿
| 23.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21亿
| 8529.13万
| 5220.15万
| 1.48亿
| 1.10亿
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| 支付的各项税费 |
5060.07万 |
3509.23万 |
2151.90万 |
6169.77万 |
4555.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5984.48万
| 4464.68万
| 2513.08万
| 7426.74万
| 6857.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.57亿 |
14.86亿 |
6.71亿 |
32.38亿 |
25.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17亿
| -2300.34万
| -7268.36万
| 4204.06万
| -1.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.35亿 |
2.04亿 |
1.58亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5484.60万 |
5227.74万 |
184.62万 |
1.00亿 |
5000.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.82万 |
4.51万 |
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22.73万 |
7.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.50亿
| 5000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.40亿 |
3.07亿 |
1.60亿 |
1.00亿 |
5007.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.83亿
| 3.40亿
| 1.20亿
| 3.51亿
| 2.46亿
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| 投资支付的现金 |
7.08亿 |
3.84亿 |
1.29亿 |
6.50亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.90亿 |
7.24亿 |
2.49亿 |
10.01亿 |
2.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.50亿
| -4.17亿
| -8963.44万
| -9.01亿
| -1.96亿
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| 吸收投资收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.97亿 |
14.25亿 |
7.26亿 |
29.20亿 |
24.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 275.62万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.05亿 |
14.33亿 |
7.26亿 |
29.23亿 |
24.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23.76亿 |
21.50亿 |
6.14亿 |
17.56亿 |
14.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.32亿 |
3383.75万 |
1610.25万 |
1.36亿 |
1.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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240.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1110.96万
| 805.39万
| 213.32万
| 1764.49万
| 418.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.20亿 |
21.92亿 |
6.32亿 |
19.10亿 |
15.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.15亿
| -7.59亿
| 9385.99万
| 10.13亿
| 8.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.48亿
| -12.00亿
| -6845.81万
| 1.54亿
| 5.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.89亿
| 28.89亿
| 28.89亿
| 27.35亿
| 27.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.41亿
| 16.89亿
| 28.20亿
| 28.89亿
| 32.59亿
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