| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
477.67亿 |
301.56亿 |
148.99亿 |
666.73亿 |
501.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.26亿 |
2.77亿 |
3434.43万 |
1.73亿 |
1.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.51亿 |
3.99亿 |
1.25亿 |
3.38亿 |
6.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 487.44亿
| 308.32亿
| 150.58亿
| 671.84亿
| 508.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.36亿
| 210.60亿
| 103.35亿
| 513.62亿
| 390.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.84亿
| 13.31亿
| 6.98亿
| 29.93亿
| 18.29亿
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| 支付的各项税费 |
20.60亿 |
14.32亿 |
8.99亿 |
28.36亿 |
16.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.98亿
| 10.02亿
| 4.06亿
| 15.28亿
| 12.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
378.77亿 |
248.26亿 |
123.39亿 |
587.18亿 |
438.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108.67亿
| 60.06亿
| 27.20亿
| 84.66亿
| 70.29亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.66亿 |
3.02亿 |
1.35亿 |
3.08亿 |
3.09亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.41亿 |
1.38亿 |
1.35亿 |
2.26亿 |
273.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.00亿
| 4.00亿
| 5.47万
| 0.13万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.07亿 |
8.40亿 |
2.70亿 |
5.34亿 |
3.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.80亿
| 61.45亿
| 36.46亿
| 217.16亿
| 149.38亿
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| 投资支付的现金 |
5134.92万 |
5132.14万 |
5028.50万 |
5429.96万 |
6.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3.64亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.54亿
| 2.24亿
| 31.72万
| 45.81亿
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| 投资活动现金流出小计 |
97.85亿 |
64.20亿 |
36.97亿 |
267.15亿 |
155.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.78亿
| -55.79亿
| -34.27亿
| -261.82亿
| -152.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8458.55万 |
5632.76万 |
1800.00万 |
47.29亿 |
1.06亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8458.55万 |
5632.76万 |
1800.00万 |
47.29亿 |
1.06亿 |
| 取得借款收到的现金 |
274.90亿 |
193.41亿 |
101.73亿 |
551.17亿 |
444.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
275.75亿 |
193.97亿 |
101.91亿 |
642.86亿 |
445.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
246.49亿 |
174.78亿 |
82.63亿 |
405.70亿 |
293.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.97亿 |
19.21亿 |
7.78亿 |
28.48亿 |
19.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.46亿 |
4.24亿 |
2.70亿 |
2.43亿 |
2.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.91亿
| 3.66亿
| 1.76亿
| 26.32亿
| 14.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
280.37亿 |
197.65亿 |
92.17亿 |
460.50亿 |
328.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.62亿
| -3.68亿
| 9.74亿
| 182.36亿
| 116.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.92万 |
-7.92万 |
-16.00元 |
187.00元 |
313.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.27亿
| 5884.97万
| 2.66亿
| 5.20亿
| 34.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119.54亿
| 119.54亿
| 119.54亿
| 114.34亿
| 114.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134.81亿
| 120.13亿
| 122.20亿
| 119.54亿
| 148.87亿
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