| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.82亿 |
43.82亿 |
20.69亿 |
80.65亿 |
59.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.32亿 |
8238.37万 |
4187.44万 |
2.29亿 |
1.64亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.99亿 |
1.19亿 |
7450.04万 |
2.19亿 |
1.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.14亿
| 45.84亿
| 21.86亿
| 85.14亿
| 63.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.96亿
| 31.24亿
| 15.60亿
| 52.20亿
| 40.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.87亿
| 7.31亿
| 3.90亿
| 13.91亿
| 10.35亿
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| 支付的各项税费 |
2.45亿 |
1.51亿 |
4476.12万 |
3.96亿 |
3.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14亿
| 1.93亿
| 1.13亿
| 3.32亿
| 2.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
61.43亿 |
41.99亿 |
21.08亿 |
73.39亿 |
55.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.71亿
| 3.85亿
| 7733.77万
| 11.74亿
| 7.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.30亿 |
3.05亿 |
1.80亿 |
3.81亿 |
2.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2541.20万 |
2405.62万 |
174.65万 |
2720.04万 |
1544.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2941.21万 |
2254.41万 |
2.97万 |
1507.99万 |
159.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 8.07万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.85亿 |
3.52亿 |
1.82亿 |
4.23亿 |
2.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.60亿
| 1.60亿
| 8967.30万
| 3.77亿
| 2.20亿
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| 投资支付的现金 |
11.74亿 |
10.24亿 |
9.39亿 |
7.21亿 |
2.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5553.59万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3361.30万
| 36.08万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.90亿 |
11.84亿 |
10.29亿 |
11.31亿 |
5.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.05亿
| -8.32亿
| -8.47亿
| -7.08亿
| -2.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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10.91亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.39亿 |
2.00亿 |
8705.74万 |
2.98亿 |
1.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5841.24万
| 722.48万
| 2704.70万
| 1546.98万
| 4046.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.97亿 |
2.07亿 |
1.14亿 |
14.05亿 |
1.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.38亿 |
1.37亿 |
5082.93万 |
3.92亿 |
3.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.29亿 |
3936.07万 |
363.05万 |
1.91亿 |
1.82亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3271.42万 |
2913.94万 |
|
3213.03万 |
3196.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1014.37万
| 1150.13万
| 198.74万
| 1.38亿
| 40.96万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.78亿 |
1.88亿 |
5644.73万 |
7.21亿 |
5.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8048.39万
| 1951.43万
| 5765.71万
| 6.83亿
| -3.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1204.41万 |
1438.02万 |
621.82万 |
496.63万 |
449.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.02亿
| -4.13亿
| -7.06亿
| 11.55亿
| 1.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.01亿
| 31.01亿
| 31.01亿
| 19.46亿
| 19.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.99亿
| 26.88亿
| 23.96亿
| 31.01亿
| 20.66亿
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