| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
268.51亿 |
165.98亿 |
88.36亿 |
306.68亿 |
223.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.39亿 |
1.08亿 |
2086.90万 |
1.81亿 |
1.22亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.85亿 |
2.07亿 |
1.05亿 |
2.98亿 |
2.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 272.75亿
| 169.13亿
| 89.62亿
| 311.46亿
| 227.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.90亿
| 126.94亿
| 68.13亿
| 266.00亿
| 185.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27亿
| 6.35亿
| 3.38亿
| 15.84亿
| 7.88亿
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| 支付的各项税费 |
9.33亿 |
5.75亿 |
3.08亿 |
8.42亿 |
5.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.73亿
| 4.33亿
| 3.26亿
| 4.24亿
| 5.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
224.23亿 |
143.37亿 |
77.86亿 |
294.50亿 |
204.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.52亿
| 25.76亿
| 11.76亿
| 16.96亿
| 22.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
3600.00万 |
800.00万 |
800.00万 |
2.61亿 |
3.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.23亿 |
7.05亿 |
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4.44亿 |
4.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
95.10万 |
37.22万 |
22.91万 |
1897.21万 |
1251.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4441.68万
| 4427.13万
| 2068.98万
| 3.96亿
| 881.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
8.04亿 |
7.58亿 |
2891.90万 |
11.20亿 |
7.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.59亿
| 25.92亿
| 11.08亿
| 65.45亿
| 43.84亿
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| 投资支付的现金 |
6.52亿 |
1.95亿 |
9100.00万 |
13.22亿 |
16.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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11.63亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.25万
| 25.14万
| 18.94万
| 2800.00万
| 3625.06万
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| 投资活动现金流出小计 |
49.11亿 |
27.87亿 |
11.99亿 |
78.95亿 |
72.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.07亿
| -20.30亿
| -11.70亿
| -67.75亿
| -64.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.86亿 |
1.83亿 |
7500.00万 |
3.88亿 |
2.72亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.86亿 |
1.83亿 |
7500.00万 |
3.88亿 |
2.72亿 |
| 取得借款收到的现金 |
117.96亿 |
76.79亿 |
42.32亿 |
164.78亿 |
132.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.11亿
| 2.60亿
| 2.50亿
| 8.10亿
| 12.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
124.93亿 |
81.22亿 |
45.57亿 |
176.77亿 |
148.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101.24亿 |
57.98亿 |
33.02亿 |
87.57亿 |
78.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.39亿 |
10.43亿 |
2.56亿 |
13.40亿 |
10.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.04亿 |
6509.98万 |
3353.88万 |
2.72亿 |
2.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.86亿
| 4.79亿
| 1.18亿
| 28.81亿
| 12.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
121.49亿 |
73.19亿 |
36.77亿 |
129.79亿 |
101.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.44亿
| 8.03亿
| 8.80亿
| 46.98亿
| 47.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.89亿
| 13.50亿
| 8.86亿
| -3.82亿
| 5.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.65亿
| 19.65亿
| 19.65亿
| 23.47亿
| 22.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.54亿
| 33.15亿
| 28.51亿
| 19.65亿
| 28.44亿
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