| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.77亿 |
11.94亿 |
10.29亿 |
20.67亿 |
13.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
565.64万 |
37.90万 |
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6078.01万 |
895.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.30亿 |
3603.22万 |
3845.08万 |
1.35亿 |
1.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.13亿
| 12.31亿
| 10.67亿
| 22.63亿
| 15.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.00亿
| 11.01亿
| 7.56亿
| 33.44亿
| 26.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85亿
| 3.50亿
| 2.25亿
| 6.30亿
| 4.36亿
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| 支付的各项税费 |
1.46亿 |
1.26亿 |
4929.56万 |
2.19亿 |
1.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9379.03万
| 4653.79万
| 1980.53万
| 9214.51万
| 5843.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.25亿 |
16.24亿 |
10.50亿 |
42.85亿 |
32.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.12亿
| -3.94亿
| 1687.04万
| -20.22亿
| -17.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
149.42万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.86万 |
0.86万 |
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116.75万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 142.59万
| 99.74万
| 15.39万
| 355.14万
| 300.26万
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| 投资活动现金流入小计 |
292.87万 |
100.60万 |
15.39万 |
471.89万 |
300.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.19亿
| 4.21亿
| 3.11亿
| 13.44亿
| 9.48亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 88.06万
| 88.06万
| 62.50万
| 755.89万
| 117.62万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.20亿 |
4.22亿 |
3.11亿 |
13.52亿 |
9.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.17亿
| -4.21亿
| -3.11亿
| -13.47亿
| -9.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
180.00万 |
180.00万 |
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106.26万 |
106.26万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
180.00万 |
180.00万 |
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106.26万 |
106.26万 |
| 取得借款收到的现金 |
48.08亿 |
41.46亿 |
30.81亿 |
89.69亿 |
64.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.15亿
| 15.13亿
| 5.12亿
| 48.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
63.24亿 |
56.61亿 |
35.93亿 |
89.71亿 |
64.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.27亿 |
18.52亿 |
7.74亿 |
47.20亿 |
27.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.69亿 |
6.39亿 |
2.68亿 |
8.91亿 |
7.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2192.25万 |
2192.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.66亿
| 21.49亿
| 21.38亿
| 23.80亿
| 13.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.61亿 |
46.40亿 |
31.81亿 |
79.90亿 |
48.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.63亿
| 10.21亿
| 4.12亿
| 9.81亿
| 15.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.65亿
| 2.06亿
| 1.18亿
| -23.89亿
| -11.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.65亿
| 15.65亿
| 15.65亿
| 39.53亿
| 39.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.00亿
| 17.71亿
| 16.82亿
| 15.65亿
| 28.20亿
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