| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.16亿 |
2.04亿 |
5923.03万 |
9.69亿 |
8.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
636.55万 |
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2120.12万 |
0.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1636.22万 |
1100.99万 |
1021.66万 |
678.78万 |
2991.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.39亿
| 2.15亿
| 6944.70万
| 9.97亿
| 8.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7629.22万
| 5553.07万
| 2674.23万
| 3.38亿
| 2.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6463.95万
| 4395.85万
| 2163.39万
| 8841.68万
| 5910.40万
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| 支付的各项税费 |
7885.99万 |
6585.61万 |
2733.21万 |
1.53亿 |
8969.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3155.69万
| 1615.96万
| 1099.86万
| 3962.01万
| 2567.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.51亿 |
1.82亿 |
8670.69万 |
6.19亿 |
4.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8760.60万
| 3349.88万
| -1725.99万
| 3.78亿
| 4.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
25.86万 |
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6.31万 |
0.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 352.30万
| 352.30万
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| 1500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
378.16万 |
352.30万 |
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1506.31万 |
0.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795.45万
| 468.99万
| 366.65万
| 749.68万
| 423.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
795.45万 |
468.99万 |
366.65万 |
749.68万 |
423.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.29万
| -116.69万
| -366.65万
| 756.63万
| -423.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.50亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.50亿 |
1.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250.00万 |
250.00万 |
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3.61亿 |
2.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4855.35万 |
4739.62万 |
126.07万 |
2509.65万 |
2032.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.07万
| 242.71万
| 121.36万
| 1141.58万
| 364.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5469.42万 |
5232.33万 |
247.43万 |
3.98亿 |
2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5469.42万
| -5232.33万
| -247.43万
| -2.48亿
| -8246.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2873.89万
| -1999.14万
| -2340.07万
| 1.38亿
| 3.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.69亿
| 7.69亿
| 7.69亿
| 6.31亿
| 6.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.98亿
| 7.49亿
| 7.45亿
| 7.69亿
| 9.51亿
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